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Capire le basi dello swing trading

Strategia di swing trading

Altalena commercio è una speculazione di mercato a breve termine che comporta il mantenimento di posizioni per più di un giorno. Swing commercio può essere utilizzato per la negoziazione di scambio, futures, azioni, opzioni, fondi negoziati in borsa e criptovalute. Questo articolo vi spiegherà tutto quello che c'è da sapere sullo swing trading.

Cosa fanno esattamente gli swing trader?

Per i principianti commerciantiLo swing trading consiste nel cercare di generare profitti detenendo un'attività per un periodo compreso tra un giorno e diverse settimane. In conformità con i criteri di formazione. L'obiettivo di questo approccio è quello di capitalizzare su un movimento di prezzo intraday più ampio di quello che si potrebbe ottenere in genere. Dato che si monitora un intervallo e uno spostamento di prezzo più ampio, è necessario utilizzare un dimensionamento calcolato della posizione per mitigare il rischio di ribasso a cui si è esposti.

 

Per raggiungere questo obiettivo, si ricorre all'analisi tecnica, che identifica gli asset con un momentum di prezzo a breve termine. Ciò implica l'osservanza dei fondamenti e dei principi dell'azione dei prezzi e delle tendenze. I setup e le tecniche di swing commercio sono spesso eseguiti da singoli individui. I trader individuali possono comunque trarre profitto dalla volatilità dei prezzi a breve termine.

I vantaggi dello swing trading

Applicazione - Lo swing trading si applica a diversi mercati e strumenti e può essere redditizio in ognuno di essi. Ad esempio, si può speculare sul valore delle principali criptovalute.

Risorse - Se volete diventare una delle storie di successo, potete contare sull'abbondanza di informazioni disponibili online. Potrete accedere a PDF, e-book, video corsi di formazione, applicazioni, aule online e molti siti web. Questi potrebbero essere fonti di ispirazione per piani e strategie di trading. Inoltre, se volete partecipare a un gruppo attivo di swing trading, dovreste unirvi alla conversazione su Discord.

Strumenti - Si può fare swing trading su qualsiasi piattaformacome Robinhood o MetaTraderutilizzando i candelabri e altre strategie di trading. Esiste anche la possibilità di utilizzare programmi di expert advisor (EA) in c automatizzati. bot. Se applicati in modo appropriato, possono aiutare a realizzare più swing trade di quanti se ne possano fare manualmente.

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Atteggiamento - Se avete successo nel day trading, probabilmente avrete successo anche nello swing trading, perché per entrambi i tipi di trading sono necessarie le stesse competenze.

I rischi

Ci sono diversi potenziali svantaggi da considerare prima di decidere di fare dello swing trading la propria occupazione a tempo pieno, tra cui i seguenti:

LEGGI  Trading 101: come leggere e analizzare i grafici a candele del day trading

Rischio di mercato - Se investite nei mercati finanziari, rischiate di perdere denaro (questa è la regola 101). Anche se alcuni l'hanno fatta sembrare semplice, gli effetti di qualsiasi errore si faranno sentire nell'area che conta di più: il vostro denaro. Purtroppo, a causa della natura intrinseca della speculazione di mercato, le lezioni vengono spesso apprese nel modo più difficile. Fare trading su margine e l'utilizzo della leva finanziaria possono entrambi comportare perdite superiori all'investimento iniziale.

Tempo - Altalena commercio non è un tipo di trading in cui si può aprire una posizione e poi monitorarla una settimana o poco più dopo. Lo swing trading richiede invece molto più tempo e concentrazione. Si tratta di trading dal vivo e, per avere successo, le vostre tecniche di trading devono essere monitorate costantemente. Per questo motivo, può essere difficile combinare con successo lo swing trading con un lavoro a tempo pieno.

Tasse - Se fate swing trading, potreste comunque essere tenuti a pagare le tasse. Questo non è sempre il caso. Ad esempio, negli Stati Uniti si rischia di avere problemi con le regole del day trading. Pertanto, dovreste stabilire se il vostro attuale sistema finanziario vi consente di adempiere ai vostri obblighi.

Gestione del denaro e del rischio La mancata implementazione di un approccio efficace alla gestione del rischio e del denaro può finire per costarvi molto denaro nel lungo periodo, indipendentemente dal fatto che siate interessati alle penny stock o all'impiego di un servizio di algoritmi.

Psicologia - Per padroneggiare lo swing trading è necessaria la giusta mentalità.

Day Trading vs Swing Trading

La distinzione principale è data dal periodo di tempo in cui si mantiene una posizione. Il day trading, che significa "trading durante il giorno", comporta la liquidazione di tutte le posizioni aperte prima della chiusura del mercato. Lo swing trading, invece, espone alla possibilità che durante la notte si aprano gap al rialzo o al ribasso, come dimostrato dai grafici. Di conseguenza, è prassi comune prendere una posizione più piccola durante lo swing trading invece che durante il day trading. Questo perché i trader intraday utilizzano la leva finanziaria per assumere posizioni più significative.

I margini overnight fino a 50% sono disponibili per gli swing trader. Tuttavia, come gli studenti impareranno durante le lezioni e sotto la guida di trader esperti, lo swing trading con la leva finanziaria può essere estremamente rischioso, soprattutto in caso di richieste di margine.

Indipendentemente dal fatto che vogliate negoziare azioni del CAC 40 o materie prime come i futures sul petrolio, è meno cruciale che vogliate fare swing trade o day trade. L'unico problema è il passare del tempo. I day trader guarderanno quindi i grafici a 4 ore e giornalieri, mentre gli swing trader si concentreranno maggiormente sui grafici a più giorni e sui pattern di candele. Più spesso degli swing trader, i day trader esaminano i grafici. In termini di modelli grafici, gli incroci delle medie mobili, i modelli testa e spalle, i modelli a coppa e manico, i doppi fondi, le stelle cadenti, i triangoli e le bandiere sono tra i più frequenti.

Lo swing trading utilizza una serie di strategie di stop-loss distinte rispetto a quelle di day trading e scalping. L'ultima differenza significativa tra queste tre strategie di trading è la seguente. L'utilizzo di livelli di stop-loss più ampi, che corrispondano proporzionalmente all'obiettivo di profitto, durante lo swing trading è una pratica standard.

Quali sono i titoli migliori per lo swing trading?

Le azioni a grande capitalizzazione, ad esempio, sono spesso quelle che presentano i necessari livelli di volume e volatilità. Questi titoli subiscono in genere grandi oscillazioni di prezzo tra massimi e minimi pronunciati. Ciò suggerisce che, dopo aver oscillato in una direzione per alcuni giorni, è possibile passare all'altro lato dell'operazione e trarre profitto dal movimento se si individuano modelli di inversione.

LEGGI  Vendite allo scoperto per day trader: Una guida per principianti

Uno degli aspetti fondamentali di una strategia di swing è la selezione di un'adeguata stock prelievi. Un consiglio utile per raggiungere questo obiettivo è quello di scegliere una piattaforma con screeners e scanners efficienti. Se state speculando su titoli a basso prezzo che non sono una buona scommessa, avere il miglior approccio del mondo non vi aiuterà.

Il mercato appropriato

Il trading con le oscillazioni può essere molto difficile in due contesti di mercato eccezionalmente difficili in generale: il mercato orso e il mercato toro impetuoso. A differenza di quanto accade quando gli indici sono ragionevolmente stabili per diverse settimane di fila, in questo contesto anche i titoli azionari più attivi non presentano le stesse oscillazioni su e giù. Sia che il mercato sia rialzista o ribassista, si noterà che il momentum tende a guidare le azioni per un lungo periodo di tempo in una sola direzione. Ciò potrebbe confermare che il punto di ingresso e l'approccio ottimale si basano sulla tendenza per un periodo più lungo. Pertanto, le condizioni più favorevoli per fare swing trading si verificano quando i mercati non sembrano muoversi in nessuna direzione.

La media mobile esponenziale

Con la scuola di swing trading vi abituerete ad allarmi, gap, pivot point e indicatori tecnici. Tuttavia, una delle idee chiave che probabilmente vi insegneranno è la media mobile esponenziale (EMA). Questa variante della media mobile standard evidenzia maggiormente i punti dati più recenti. Se si sa come utilizzarla correttamente, può aiutare a identificare le tendenze, i punti di ingresso e i punti di uscita molto più velocemente di quanto possa fare una media mobile importante. Il crossover dell'EMA può essere utilizzato per generare la strategia di entrata e di uscita, che è essenzialmente la stessa cosa.

Applicazione

Un metodo semplice che può essere incorporato nelle strategie di swing trading per principianti è l'approccio della media mobile esponenziale (EMA). Le EMA possono essere applicate per nove, tredici e cinquanta periodi. Quando il prezzo supera le medie mobili dopo essere stato al di sotto di esse per un po' di tempo, segnalerà un'inversione di tendenza. rialzista crossover. Ciò indica che un'inversione di tendenza e un movimento al rialzo potrebbero essere all'orizzonte per l'asset. Quindi, vi verrà segnalato un ingresso long se l'EMA a nove periodi è superiore all'EMA a tredici periodi. Successivamente, la media mobile esponenziale (EMA) a 13 periodi deve trovarsi al di sopra dell'EMA a 50 periodi o incrociarsi con essa.

Se visto dall'angolazione opposta, un crossover ribassista si verifica quando il prezzo di un asset scende al di sotto delle EMA. Questo può essere considerato come uno sviluppo negativo. Ciò suggerisce che la tendenza potrebbe cambiare traiettoria nel prossimo futuro. È quindi possibile determinare il momento in cui abbandonare una posizione lunga. Nel caso in cui l'EMA a nove periodi incrociasse al di sotto dell'EMA a 13 periodi, dovreste prendere seriamente in considerazione la possibilità di andare short o di uscire da una posizione long. Alla luce dei fattori menzionati in precedenza, la media mobile esponenziale (EMA) a 13 periodi deve essere inferiore all'EMA a 50 periodi o incrociarsi al di sotto di essa. Quando la media mobile esponenziale (EMA) viene applicata in modo efficace, quando si utilizzano i relativi time frame e quando si punta sui titoli azionari adatti, si hanno a disposizione tutti i fondamenti essenziali per un'efficace strategia di swing trading.

LEGGI  Che cos'è l'analisi fondamentale nel trading?

La psicologia del mercato dello swing trading

  • Formulate una strategia e impegnatevi a seguirla: non lasciate che i vostri sentimenti vi ostacolino.
  • Combattere la paura minimizzando i potenziali pericoli
  • Concentrarsi sul lungo termine.

I migliori consigli per lo swing trading

Approfittate delle novità: Il mercato si muove sempre in direzioni diverse in reazione alle notizie attuali. Utilizzando i volumi, l'attività dei prezzi e i grafici settimanali, una serie di risorse, come ad esempio Yahoo Finanza e CNBC, forniscono analisi e commenti sul mercato. È anche probabile che vi aiuti a pianificare le entrate e le uscite che utilizzerete nella vostra organizzazione.

Mantenete sempre la mente aperta a nuove informazioni:  Se volete avere successo nel trading, la chiave del successo è avere un desiderio insaziabile, infinito e inestinguibile di informazioni e conoscenze.

Trovate il broker e la borsa migliori per le vostre esigenze: Poiché ognuno di noi ha esigenze e obiettivi diversi, un forex swing trader molto attivo potrebbe decidere di provare a utilizzare Dailyfx piuttosto che Gdax o Gdax. Binance. D'altra parte, un criptovaluta Lo swing trader può trovare il massimo successo su Gdax o Binance. Tenete conto del fatto che non sono solo un luogo di analisi delle quotazioni e di negoziazione dei titoli, ma servono anche a una serie di altri scopi. Sono in grado di aiutarvi a costruire una watchlist diversificata, un portafoglio e altre cose correlate.

Tenere un diario: Basta annotare il prezzo, la data, la dimensione della posizione e il motivo dei punti di entrata e di uscita. In questo modo sarà più facile capire perché il vostro piano di breakout per le coppie di valute non funziona su grafici specifici, come quelli settimanali.

Quanto è possibile guadagnare?

I rendimenti dello swing trading dipendono totalmente dalla discrezione del trader. Anche la strategia gioca un ruolo importante nel determinare il risultato. Mentre alcuni swing trader amano l'NMA strategiaaltri scelgono gli indicatori MACD. Allo stesso modo, anche se alcuni trader utilizzano grafici a candele con livelli di supporto e resistenza, altri potrebbero basare le loro operazioni sulle notizie dell'ultima ora. Per saperne di più, potete leggere Mastering The Trade (John F Carter), Come Into My Trading Room (Dr. Alexander Elder) e Trade Your Way To Financial Freedom (Dr. Van K Tharp).

Conclusione

Lo swing trading è un tipo di trading diverso dal day trading; tuttavia, ricerche e risultati suggeriscono che lo swing trading può essere un buon approccio per i principianti. Ciò è dovuto al fatto che il trading intraday su decine di titoli diversi può spesso essere travolgente. Uno swing trader può aspettarsi di vedere i profitti sui propri investimenti entro pochi giorni, il che aiuta a mantenere alti i livelli di incentivo. Rispetto al trading a lungo termine, lo swing trading si svolge in un periodo abbastanza breve da evitare distrazioni. Anche se l'apprendimento delle competenze necessarie per intraprendere la professione di swing trader a tempo parziale o a tempo pieno può essere abbastanza semplice, il vostro finanziario Il capitale è a rischio. Di conseguenza, occorre sempre esercitare una grande cautela.

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