Zrozumienie podstaw Swing Tradingu

Strategia Swing Trading

Swing handel to krótkoterminowa spekulacja rynkowa polegająca na utrzymywaniu pozycji przez okres dłuższy niż jeden dzień. Swing handel może być wdrożony do handlu zagranicznego wymianakontrakty terminowe, akcje, opcje, fundusze giełdowe oraz kryptowaluty. Ten artykuł wyjaśni wszystko, co musisz wiedzieć o swing tradingu.

Czym dokładnie zajmują się swing traderzy?

Dla nowicjuszy handlowcy, swing trading pociąga za sobą próbę generowania zysków poprzez posiadanie aktywów w dowolnym miejscu od jednego dnia do kilku tygodni. Zgodnie z kryteriami szkolenia. Celem tego podejścia jest kapitalizacja na większym ruchu cenowym intraday, niż byłoby to typowo osiągalne. Ze względu na fakt, że monitorujesz większy zakres cen i przesunięcie, musisz zastosować skalkulowaną wielkość pozycji, aby złagodzić ryzyko spadku, na które jesteś narażony.

 

Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje się analizę techniczną, ponieważ identyfikuje ona aktywa z krótkoterminowym impetem cenowym. Wiąże się to z przestrzeganiem podstaw i zasad akcji cenowej i trendów. Setupy i techniki swing handel są często wykonywane przez osoby fizyczne. Inwestorzy indywidualni mogą jednak czerpać zyski z krótkoterminowej zmienności cen.

Korzyści płynące ze swing tradingu

Aplikacja - Swing trading dotyczy różnych rynków i instrumentów i w każdym z nich może być opłacalny. Możesz na przykład spekulować na wartości czołowych kryptowalut.

Zasoby - Jeśli chcesz stać się jednym z ludzi sukcesu, pomóc Ci może obfitość informacji dostępnych w sieci. Otrzymujesz dostęp do plików PDF, e-booków, szkoleń wideo, aplikacje, klasy online oraz wiele stron internetowych. Mogą to być źródła inspiracji dla planów i strategii tradingowych. Ponadto, jeśli chcesz uczestniczyć w aktywnej grupie swing tradingowej, powinieneś dołączyć do rozmowy na Discord.

Narzędzia - Możesz zaangażować się w swing trading na każdym platformajak Robinhood czy MetaTrader, poprzez wykorzystanie świec i innych strategii handlowych. Istnieje również możliwość korzystania z programów typu expert advisor (EAs) w c automatycznym boty. Odpowiednio zastosowane mogą pomóc w przeprowadzeniu większej ilości transakcji swingowych niż kiedykolwiek można by zrobić ręcznie.

Zalecane platformy

MIN. DEPOZYT

$50

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.8

4.9/5

78% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.

MIN. DEPOZYT

$100

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.7

4.8/5

Handel na rynku Forex lub CFD na marginesie wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że poniesiesz stratę równą lub większą niż cała Twoja inwestycja.

MIN. DEPOZYT

$250

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.6

4.5/5

CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu efektu dźwigni. 68% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Postawa - Jeśli odnosisz sukcesy w day tradingu, prawdopodobnie będziesz odnosił sukcesy w swing tradingu, ponieważ te same umiejętności są wymagane dla obu rodzajów handlu.

Ryzyko

Istnieje kilka potencjalnych wad, które należy rozważyć, zanim zdecydujesz się uczynić swing trading swoim pełnoetatowym zajęciem, w tym następujące:

CZYTAJ  Krótka sprzedaż dla Day Traderów: Przewodnik dla początkujących

Ryzyko rynkowe - Jeśli inwestujesz na rynkach finansowych, ryzykujesz utratę pieniędzy (to Zasada 101). Nawet jeśli niektórzy ludzie sprawili, że wygląda to na proste, to skutki wszelkich błędów odczujesz w obszarze, który liczy się najbardziej: Twoje pieniądze. Niestety, ze względu na nieodłączną naturę spekulacji rynkowych, lekcje są często wyciągane w trudny sposób. Handel na margines oraz wykorzystanie dźwigni finansowej może spowodować straty przekraczające początkową inwestycję.

Czas - Huśtawka handel nie jest rodzajem handlu, w którym pozycja może być otwarta i monitorowana tydzień lub dwa później. Zamiast tego, swing trading wymaga znacznie więcej czasu i skupienia. Jest to handel na żywo i aby odnieść sukces, Twoje techniki handlowe wymagają ciągłego monitorowania. Z tego powodu udane połączenie swing tradingu z pełnoetatową pracą może być wyzwaniem.

Podatki -. Jeśli angażujesz się w swing trading, możesz nadal być zobowiązany do płacenia podatków. Nie zawsze tak jest. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ryzykujesz, że będziesz miał kłopoty z zasadami day tradingu według wzoru. Dlatego należy ustalić, czy obecny system finansowy pozwala na wypełnienie zobowiązań.

Zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem -. Brak wdrożenia skutecznego podejścia do zarządzania ryzykiem i pieniędzmi może w końcu kosztować cię dużo pieniędzy w dłuższej perspektywie, niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany akcjami groszowymi, czy zatrudnieniem usługi algorytmu.

Psychologia - Potrzebujesz odpowiedniej mentalności, aby opanować swing trading.

Day Trading a Swing Trading

Podstawowym rozróżnieniem jest długość okresu utrzymywania pozycji. Day trading, co oznacza. "handel w ciągu dnia", pociąga za sobą likwidację wszystkich otwartych pozycji przed zamknięciem rynku. Swing trading, z drugiej strony, naraża Cię na możliwość otwierania się luk nocnych, zarówno na górze jak i na dole, jak pokazuje wykres. W związku z tym, powszechną praktyką jest zajmowanie mniejszych pozycji podczas swing tradingu zamiast day tradingu. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy intraday wykorzystują dźwignię finansową, aby zająć większe pozycje.

Dla swing traderów dostępne są depozyty zabezpieczające do 50% overnight. Jednak, jak studenci dowiedzą się na wykładach i pod okiem doświadczonych traderów, swing trading z dźwignią może być niezwykle ryzykowny, zwłaszcza jeśli pojawią się wezwania do uzupełnienia depozytu.

Niezależnie od tego, czy chcesz handlować akcjami z CAC 40 czy towarami, takimi jak kontrakty terminowe na ropę, jest mniej istotne niż to, czy chcesz handlować w systemie swingowym, czy w systemie dziennym. Zamiast tego jedynym problemem jest upływający czas. Day traderzy będą więc patrzeć na wykresy 4-godzinne i dzienne, natomiast swing traderzy będą bardziej skupieni na wykresach wielodniowych i formacjach świecowych. Częściej niż swing traderzy, day traderzy będą badać wykresy. Jeśli chodzi o formacje wykresów, to do najczęstszych należą przecięcia średnich kroczących, formacje głowy z ramionami, formacje filiżanki z ramionami, podwójne dna, spadające gwiazdy, trójkąty i flagi.

Swing trading używa innego zestawu strategii stop-loss niż handel dzienny i scalping. Ostatnia istotna różnica pomiędzy tymi trzema strategiami handlowymi jest następująca. Używanie szerszych poziomów stop-loss, aby proporcjonalnie dopasować cel zysku podczas swing tradingu jest standardową praktyką.

Które akcje są najlepsze do Swing Tradingu?

Akcje o dużej kapitalizacji, na przykład, są często tymi, które mają niezbędne poziomy wolumenu i zmienności, jeśli chodzi o akcje. Akcje te zazwyczaj doświadczają dużych wahań cenowych pomiędzy wyraźnymi wyżami i niżami. Sugeruje to, że po wahaniach w jednym kierunku przez kilka dni, możesz przełączyć się na drugą stronę transakcji i czerpać zyski z ruchu, jeśli zauważysz formacje odwrócenia.

CZYTAJ  Czym jest analiza fundamentalna w tradingu?

Jednym z podstawowych aspektów strategii swingowej jest dobór odpowiednich magazyn picks. Pomocną radą, która może pomóc w osiągnięciu tego celu jest wybór platformy z wydajnymi ekranami i skanerami. Jeśli spekulujesz na tanich akcjach, które nie są dobrym zakładem, posiadanie najlepszego podejścia na świecie nie pomoże Ci.

Właściwy rynek

Handel ze swingami może być bardzo trudny w dwóch środowiskach rynkowych, które ogólnie są wyjątkowo trudne: rynek niedźwiedzia i szalejący rynek byka. W przeciwieństwie do sytuacji, która ma miejsce, gdy indeksy są w miarę stabilne przez kilka tygodni z rzędu, nawet bardzo aktywne akcje nie będą wykazywać takich samych oscylacji góra-dół w tym otoczeniu. Niezależnie od tego, czy rynek jest byczy czy niedźwiedzi, można zauważyć, że momentum ma tendencję do prowadzenia akcji przez długi okres czasu tylko w jednym kierunku. Może to potwierdzać, że optymalny punkt wejścia i podejście opiera się na trendzie w dłuższym okresie. Dlatego najkorzystniejsze warunki do angażowania się w swing trading występują wtedy, gdy rynki nie wydają się poruszać w żadnym kierunku.

Wykładnicza średnia krocząca

Przyzwyczaisz się do alarmów, luk, punktów obrotu i wskaźników technicznych poprzez swing trading schooling. Jednak jednym z kluczowych pomysłów, które prawdopodobnie nauczą Cię jest wykładnicza średnia krocząca (EMA). Najnowsze punkty danych są bardziej podkreślone w tej odmianie standardowej średniej ruchomej. Może pomóc Ci zidentyfikować trendy, miejsca wejścia i wyjścia o wiele szybciej niż ważna średnia ruchoma, jeśli wiesz, jak ją prawidłowo wykorzystać. Przecięcie EMA może być wykorzystane do wygenerowania strategii wejścia i wyjścia, co jest w zasadzie tym samym.

Aplikacja

Łatwą metodą, która może być włączona do strategii swing trading dla początkujących jest podejście wykładniczej średniej ruchomej (EMA). EMA mogą być stosowane dla dziewięciu, trzynastu i pięćdziesięciu okresów. Kiedy cena przebije średnie kroczące po tym, jak była poniżej nich przez jakiś czas, będzie to sygnał byczy crossover. Wskazuje to, że odwrócenie trendu i ruch w górę może być na horyzoncie dla aktywów. Następnie, zostaniesz powiadomiony o długim wejściu, jeśli EMA z dziewięciu okresów jest wyższa niż EMA z trzynastu okresów. Po tym, 13-okresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) musi być powyżej 50-okresowej EMA lub krzyżować się powyżej niej.

Patrząc z przeciwnej strony, niedźwiedzi crossover ma miejsce, gdy cena aktywa spada poniżej EMAs. Można to uznać za negatywne zjawisko. Sugeruje to, że istnieje potencjał zmiany trajektorii trendu w pewnym momencie w przewidywalnej przyszłości. Można wtedy określić moment wyjścia z długiej pozycji. W przypadku, gdy 9-okresowa EMA przecina się poniżej 13-okresowej EMA, należy poważnie rozważyć wejście w pozycję krótką lub wyjście z pozycji długiej. W świetle czynników wymienionych wcześniej, 13-okresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) musi być niższa niż 50-okresowa EMA lub krzyżować się poniżej niej. Będziesz miał wszystkie podstawy niezbędne do skutecznej strategii swing tradingu, kiedy wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest skutecznie stosowana, kiedy odpowiednie ramy czasowe są wykorzystywane, i kiedy odpowiednie akcje są ukierunkowane.

CZYTAJ  Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej: Wszystko, co musisz wiedzieć

Psychologia kryjąca się za rynkiem Swing Tradingu

  • Sformułuj strategię i zobowiąż się do jej realizacji - nie pozwól, by uczucia stanęły na przeszkodzie.
  • Zwalczanie strachu poprzez minimalizowanie potencjalnych zagrożeń
  • Skup się na długim okresie.

Swing Trading Top Tips

Skorzystaj z nowości: Rynek zawsze porusza się w różnych kierunkach w reakcji na bieżące wydarzenia. Wykorzystując wolumen, aktywność cenową i wykresy tygodniowe, różne zasoby, takie jak Yahoo Finanse i CNBC, dostarczają analiz i komentarzy rynkowych. Jest też prawdopodobne, że pomoże Ci zaplanować wejścia i wyjścia, które wykorzystasz w swojej organizacji.

Zawsze miej umysł otwarty na nowe informacje:  Jeśli chcesz odnieść sukces w tradingu, kluczem do bycia skutecznym jest posiadanie nienasyconego, niekończącego się i niezaspokojonego pragnienia informacji i wiedzy.

Znajdź najlepszego brokera i giełdę dla swoich potrzeb: Ponieważ każdy ma inne potrzeby i cele, Forex swing trader, który jest bardzo aktywny może zdecydować się na wypróbowanie korzystania z Dailyfx zamiast Gdax lub Binance. Z drugiej strony, a kryptowaluta Swing Trader może znaleźć największy sukces na Gdax lub Binance. Weź pod uwagę fakt, że nie są one tylko miejscem analizy notowań i handlu papierami wartościowymi, ale służą również do wielu innych celów. Są one w stanie pomóc Ci w budowaniu różnorodnej listy obserwacyjnej, portfela i innych powiązanych rzeczy.

Prowadzenie dziennika: Po prostu zanotuj cenę, datę, wielkość pozycji oraz powód punktów wejścia i wyjścia. Może to ułatwić Ci zrozumienie, dlaczego Twój plan breakoutów na parach walutowych nie działa na konkretnych wykresach, np. tygodniowych.

Ile pieniędzy możesz zarobić?

Zwroty z handlu swingowego zależą całkowicie od uznania tradera. Twoja strategia będzie również odgrywać rolę w określaniu wyniku do pewnego stopnia. Podczas gdy niektórzy swing traderzy lubią NMA strategia, inni wybierają wskaźniki MACD. Podobnie, chociaż niektórzy handlowcy używają wykresów świecowych z poziomami wsparcia i oporu, inni mogą opierać swoje transakcje na łamaniu wiadomości. Możesz przeczytać Mastering The Trade (John F Carter), Come Into My Trading Room (Dr Alexander Elder) i Trade Your Way To Financial Freedom (Dr Van K Tharp), aby uzyskać więcej wiedzy.

Wniosek

Swing trading jest unikalnym rodzajem handlu od day tradingu, niemniej jednak badania i wyniki sugerują, że swing trading może być dobrym podejściem dla nowicjuszy na początek. Wynika to z faktu, że handel intraday w dziesiątkach różnych papierów wartościowych może być często przytłaczające. Swing trader może spodziewać się zysków z inwestycji w ciągu kilku dni, co pomaga utrzymać wysoki poziom motywacji. W porównaniu z handlem długoterminowym, swing trading odbywa się w okresie, który jest wystarczająco krótki, aby uniknąć rozproszenia uwagi. Chociaż nauka wiedzy wymaganej do ustanowienia zawodu jako swing tradera w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu może być dość nieskomplikowana, Twój finansowy kapitał jest zagrożony. W związku z tym należy zawsze zachować ogromną ostrożność.

Więcej do odkrycia

Artykuły powiązane

67% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy
handel CFD u tego dostawcy.

eToro: Najlepsza Platforma Handlowa - 0% prowizja za handel akcjami i ETF-ami

eToro: Najlepsza Platforma Handlowa - 0% prowizja za handel akcjami i ETF-ami

67% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy
handel CFD u tego dostawcy.