Cerca
Close this search box.

Vendite allo scoperto per day trader: Una guida per principianti

Vendite allo scoperto per day trader

Come ogni altro commercio mercato (Forex, Azioni e Obbligazioni), la criptovaluta I mercati sono pieni di mercati che vanno in entrambe le direzioni, al rialzo e al ribasso. La vendita allo scoperto indica un tipo di trading che prevede il tentativo dell'investitore di ottenere profitti dalla caduta degli asset. Alcuni trader non sono favorevoli alle vendite allo scoperto sul mercato, affermando che sono orribili, perché ritengono che il trading abbia lo scopo di comprare al ribasso e vendere al rialzo per ottenere profitti in un secondo momento. Tuttavia, i trader che vogliono trarre profitto dal trading di criptovalute non dovrebbero aggrapparsi a questi pregiudizi ed emozioni autolimitanti. 

Imparare a vendere allo scoperto nel criptovaluta è fondamentale per diventare un trader completo. L'attuale tendenza al ribasso dei prezzi di criptovaluta nel 2022 è una dichiarazione sufficiente a dimostrare che è possibile ottenere profitti quando il mercato scende. Questo articolo vi guiderà su come vendere allo scoperto le criptovalute, sui principali exchange di criptovalute in cui è possibile effettuare lo shorting e sui rischi e i vantaggi connessi. Inoltre, vi spiegherà tutto quello che c'è da sapere per iniziare a ottenere profitti con lo shorting come day trader (operare frequentemente nell'arco di una giornata per ottenere profitti).

Che cos'è la vendita di criptovalute?

Vendere allo scoperto criptovalute significa vendere una crittografia un'attività a un determinato prezzo di mercato per acquistarla a un prezzo inferiore. L'idea alla base dello shorting è che il trader sia a corto di fondi per acquistare la criptovaluta da vendere successivamente a un prezzo più alto. Per questo, di solito, il trader prende in prestito la criptovaluta da un broker o da un scambio per piazzare l'operazione short. Il trader può intascare la differenza di prezzo di un asset sottostante quando vende alto e compra basso. Ma questo solo dopo aver restituito i fondi presi in prestito e aver pagato le commissioni per l'apertura dell'operazione. D'altro canto, il trader perde quando il prezzo di un asset sale oltre il suo prezzo di vendita. 

Lo shorting nel trading è l'opposto dell'operazione di trading long (l'immissione di un ordine di acquisto su asset crittografici per venderli a un valore di mercato più alto). Si noti che c'è una netta differenza tra le due cose nel caso in cui si voglia effettuare un'operazione.

Sebbene la vendita allo scoperto di criptovalute sia un'avventura rischiosa a causa dell'elevata volatilità, promette premi appetitosi se li si posiziona con attenzione. Con le giuste strategie, commercianti può acquisire l'esperienza necessaria per piazzare operazioni e ottenere guadagni con le criptovalute. Scoprirete poi i passi da seguire prima di aprire una posizione, corta o lunga che sia. 

Strategie di vendita allo scoperto delle criptovalute

Prima di aprire una posizione corta, è necessario prendere in considerazione diversi fattori chiave. Eccone alcuni:

Piattaforme più consigliate

MIN. DEPOSITO

$50

EXCL. OFFERTA

VALUTAZIONE DELL'UTENTE

9.8

4.9/5

Il 78% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro facendo trading di CFD con questo fornitore. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

MIN. DEPOSITO

$100

EXCL. OFFERTA

VALUTAZIONE DELL'UTENTE

9.7

4.8/5

Il trading su forex o CFD con margine comporta un elevato grado di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità di subire una perdita pari o superiore all'intero investimento.

MIN. DEPOSITO

$250

EXCL. OFFERTA

VALUTAZIONE DELL'UTENTE

9.6

4.5/5

Doppio top

Un ottimo modo per determinare se un crittografia L'asset che si presta ad essere shortato è quello di cercare un pattern double-top. Quando il prezzo di un asset aumenta in modo significativo, seguito da un periodo di consolidamento e poi da un nuovo aumento di prezzo che non riesce a produrre un nuovo massimo, i trader possono prendere una posizione corta. In questo caso, si tratta di un segnale che indica che il trend rialzista del mercato potrebbe essere finito e che è ottimo per lo shorting.

Rally delle criptovalute

Quando si verificano dei rally nelle criptovalute, le criptovalute attività i prezzi salgono così tanto fino a diventare ipercomprati. Di solito, durante questa fase, la criptovaluta è circondata da un forte clamore che la spinge a salire così tanto. Quando l'entusiasmo si esaurisce, il prezzo scende al suo valore originale e rappresenta un'opportunità per i trader short di trarne vantaggio. Lo strumento RSI e molti altri possono aiutarvi a scoprire se una criptovaluta è in ipercomprato. 

Testa e spalle

Il modello testa e spalle è un indicatore tecnico che mostra un'inversione di tendenza del mercato. Tre punti su un crittografia I grafici degli asset mostrano un'inversione di tendenza: un punto medio alto che rappresenta la testa circondato da due punti quasi uguali in altezza. Quando si nota questo fenomeno su un grafico di criptovalute, di solito è seguito da un calo dei prezzi. Assicuratevi di confermare che l'asset stia scendendo prima di piazzare uno short. 

Analisi tecnica

Impiegare tecnica L'analisi delle decisioni di trading è un'attività importante che ogni trader dovrebbe svolgere. L'analisi tecnica mostra l'andamento del mercato e le decisioni dei trader su un grafico. Si tratta di utilizzare i dati in tempo reale per fare previsioni su come il mercato delle criptovalute si comporterà in un momento successivo. I trader esaminano metriche come la performance passata delle coppie di valute, il movimento e il volume degli scambi. Il più delle volte, la base dell'analisi tecnica è che i prezzi e le tendenze (a breve e lungo termine) si ripetono.

Alcuni indicatori di analisi tecnica che i trader possono utilizzare per prevedere il calo dei prezzi delle criptovalute sono:

L'indice di forza relativa (RSI) indica se un asset è in ipercomprato o ipervenduto. La misura in cui gli asset crittografici cambiano di prezzo è prevedibile con questo strumento.

Le Bande di Bollinger determinano i massimi e i minimi relativi del prezzo di una criptovaluta.

L'Average Directional Index (ADX) è un indicatore che mostra la forza di una tendenza. 

La deviazione standard si applica al tasso annuale con cui viene calcolato il rendimento degli investimenti. Fornisce informazioni sulla validità storica di tutti gli investimenti in criptovalute.

Altri strumenti di analisi tecnica che i trader possono utilizzare per prevedere una tendenza al ribasso del mercato sono le medie mobili (MA), i rapporti di Fibonacci e le estensioni. Sebbene questi indicatori siano complessi da imparare per un trader principiante, la loro conoscenza è essenziale per motivare un'operazione di vendita allo scoperto.

Analisi fondamentale (FA)

Utilizzare l'analisi fondamentale per misurare tendenze prima di prendere decisioni di trading. L'analisi fondamentale si occupa di studiare le forze del mercato che sono responsabili dell'offerta e della domanda nel mercato delle criptovalute. L'aggiornamento sulle notizie, il sentimento del mercato, l'attività di transazione, l'utilità, l'adozione, il valore esterno e interno e gli scambi costituiscono la base dell'analisi fondamentale. 

L'analisi fondamentale delle criptovalute è diversa da quella dei mercati più tradizionali (Forex, azioni). Pertanto, ci sono tre metriche chiave da considerare quando si analizzano le criptovalute per i fondamentali.

Conteggio delle transazioni

Questa metrica dà agli utenti un'idea delle attività che circondano gli scambi sul mercato. blockchain rete. I trader possono utilizzare le medie mobili (MA) e specifici timeframe per determinare nel tempo le variazioni degli asset crittografici. Tuttavia, non è detto che questa metrica fornisca informazioni esatte, come il numero di individui che effettuano transazioni. Alcune transazioni avvengono tra diversi portafoglio indirizzi degli stessi individui. 

LEGGI  Che cos'è l'analisi tecnica nel trading?

Valore della transazione

Il valore della transazione indica il valore delle transazioni di criptovalute completate in un determinato periodo. Ad esempio, se cinquanta persone trasferiscono Ethereum in un giorno, il conteggio delle transazioni sull'asset sarà di cinquanta. Ora, se uno Ethereum scambiando a $2000, il valore della transazione di cinquanta persone sarebbe di $100.000.

Metriche sulla catena

I fondamentali on-chain sono facili da individuare. I trader possono scoprire questa metrica cercando i dati su una blockchain. Non è difficile da trovare, poiché alcuni siti web e scambi hanno fornito agli utenti tutti i dati relativi alle criptovalute su una diversa blockchain. 

Ad esempio, i dati di BelnCryoto per il 2021 mostrano le stime di nuove Bitcoin e la percentuale di individui in attivo. I dati mostrano che la forza dominante del mercato non è rappresentata dai singoli trader al dettaglio. Inoltre, Bybit offre grafici di dati sulla catena per diversi criptovalute che gli utenti possono valutare quando fanno trading a pronti. 

Vantaggi e svantaggi della vendita allo scoperto di criptovalute

Ogni decisione presa nel mercato delle criptovalute presenta vantaggi e svantaggi. Ecco gli aspetti positivi e negativi che si possono riscontrare nella vendita allo scoperto di criptovalute.

Pro:

Il potenziale di profitto dello shorting delle criptovalute è elevato. Lo shorting di una criptovaluta scelta in ribasso offre l'opportunità di realizzare profitti. Se la vostra analisi del mercato indica che un particolare asset è destinato a scendere, potete piazzare un'operazione short su di esso per ottenere guadagni. 

Lo shorting può essere l'occasione perfetta per proteggere il vostro portafoglio dai rischi di ribasso dei mercati delle criptovalute. Quando il mercato scende, aprire operazioni short con alcuni dei vostri portafogli può aiutarvi a recuperare facilmente dalla perdita di altri asset in vostro possesso. 

I requisiti di capitale per lo shorting non sono elevati. Molte piattaforme offrono agli utenti la possibilità di fare leva (moltiplicare il capitale con fondi presi in prestito) sui loro fondi per aprire posizioni più grandi. 

Diverse piattaforme consentono agli utenti di accorciare la criptovaluta mercato. Se non sapete da quale piattaforma iniziare, continuate a leggere le ultime pagine per scoprire le piattaforme consigliate.

Contro:

Lo shorting di criptovalute può essere un'impresa rischiosa, soprattutto se non si sa cosa si sta facendo. Si può finire per perdere gran parte del proprio capitale di trading una volta che il prezzo dell'asset negoziato inizia a salire. I trader possono essere catturati dalle trappole per orsi e dagli short squeeze del mercato e perdere. 

Gli investitori hanno problemi a ottenere conti di margine con le borse di criptovalute, un requisito indispensabile per alcuni di questi mercati. Inoltre, vengono addebitati interessi di margine sulle posizioni corte aperte.

In generale, imparate a mettere in atto tutto ciò che è necessario prima di aprire una posizione corta. È pertinente che non continuiate ad alimentare il mercato con la liquidità, essendo un depositante ma non un produttore di profitti.

Come iniziare a shortare le criptovalute

Ecco una guida dettagliata passo dopo passo per lo shorting delle criptovalute.

Scoprire una tendenza

La volatilità del criptovaluta Il mercato delle criptovalute è influenzato da diversi fattori. L'evoluzione delle notizie, il sentimento e il clamore delle celebrità possono influenzare la crescita e il valore delle criptovalute. Ad esempio, Elon Musk, considerato "il padre dei cani", è stato responsabile del rally delle criptovalute. dogecoin nel 2021 con alcuni tweet criptici su Twitter. Pertanto, assicuratevi di scoprire quale sia la tendenza prima di effettuare uno shorting. 

LEGGI  Che cos'è l'analisi fondamentale nel trading?

Aprire un conto di trading con margine

La maggior parte delle criptovalute scambi offrono ai trader che desiderano vendere allo scoperto con leva finanziaria. È necessario aprire un conto di questo tipo che permetta di operare con margine utilizzando la loro piattaforma.

Ridurre al minimo il rischio

A causa dell'elevata volatilità del mercato delle criptovaluteAnche se seguite le giuste tendenze del mercato prima di prendere gli short, potete perdere senza sforzo i vostri depositi e i vostri profitti. È fondamentale disporre di strategie di gestione del rischio per ridurre al minimo i rischi. Utilizzate gli stop loss, il rapporto ricompensa/rischio e prendete profitti per evitare di essere danneggiati dai mercati. 

Aprire una posizione

Infine, dopo aver determinato l'entrata e l'uscita per le operazioni short, inserite i dettagli dell'operazione e iniziate a ottenere i profitti desiderati.

Dove vendere allo scoperto le criptovalute

Binance

Binance consente ai trader di effettuare operazioni di shorting su diverse coppie di criptovalute. Tra le opzioni offerte vi sono il trading a margine, i futures e i contratti di opzione. Decidete quale si adatta ai vostri obiettivi di trading, fondo il vostro conto e iniziate a fare trading. 

Kraken

Kraken è una delle più grandi borse di criptovalute con sede negli Stati Uniti. I trader allo scoperto devono aprire un conto a margine dopo aver completato i dettagli di conoscenza dei clienti (KYC).

Coinbase

Si tratta di una delle criptovalute più popolari scambi negli Stati Uniti. Sebbene il trading con margine non sia disponibile per i trader, esiste un'opzione di contratti futures in cui è possibile effettuare operazioni di shorting senza utilizzare la leva finanziaria.

Altre borse top per lo shorting sono Bitmex, Bitfinex, Mexc e Bybit, tra le altre. 

Modi per vendere allo scoperto le criptovalute

Esistono diversi modi per vendere allo scoperto le criptovalute, con le borse che ne offrono alcuni ai trader sul loro mercato. Alcune consentono di prendere in prestito fondi, mentre per vendere allo scoperto le criptovalute è necessario seguire altre strade.

Contratto per differenza (CFD)

Contratto per differenza è un modo per vendere allo scoperto le criptovalute senza possedere l'asset crittografico. Invece, i trader fanno previsioni e scambiano sui movimenti di prezzo di una criptovaluta sottostante. A differenza di altri metodi di vendita allo scoperto, i trader non devono trovare un broker o un individuo da cui prendere in prestito le criptovalute prima di effettuare un'operazione allo scoperto. 

CFD consentono ai trader di utilizzare la leva finanziaria per piazzare short. Ad esempio, un trader può utilizzare $10 per effettuare uno short con $50 su una posizione con leva 5x. L'utilizzo di una leva elevata aumenta le possibilità di ottenere maggiori profitti dalla differenza di negoziazione e perdite eccessive se l'asset sottostante sale. 

Commercio a margine

L'utilizzo del margine per vendere allo scoperto un'attività crittografica sottostante richiede il prestito di fondi da una borsa o da un broker per effettuare il trading. I trader trattengono la differenza sugli scambi dopo aver acquistato ad alto prezzo e venduto a basso prezzo quando il prezzo diminuisce. 

Opzioni binarie

Il trading di opzioni binarie vi permette di scommettere sulla caduta di un'attività entro un certo periodo. Se una criptovaluta cade secondo le vostre previsioni, intascherete un profitto.

Contratto a termine

Un contratto futures prevede che una borsa o un broker e un trader stipulino un accordo per scambiare criptovalute a un prezzo prestabilito in futuro. Quando un asset crittografico raggiunge un prezzo specifico, la borsa crittografica lo vende al trader, che successivamente lo acquista a un prezzo inferiore con un certo profitto.

Conclusione

La vendita allo scoperto di criptovalute è una strategia efficace che può dare rendimenti illimitati se attuata in modo appropriato. Il trend è il vostro amico da studiare. Utilizzate gli indicatori tecnici disponibili sui grafici (che rappresentano le reazioni dei trader alle tendenze del mercato) per prevedere la vostra prossima operazione short. 

 

Altro da esplorare

Articoli correlati

67% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro quando
trading di CFD con questo provider.

eToro: la migliore piattaforma di trading - 0% Commissione per negoziare azioni ed ETF

eToro: la migliore piattaforma di trading - 0% Commissione per negoziare azioni ed ETF

67% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro quando
trading di CFD con questo provider.