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Compreender as noções básicas do Swing Trading

Estratégia comercial de baloiço

Baloiço comércio é especulação de mercado a curto prazo envolvendo a manutenção de posições por mais de um dia. Swing comércio pode ser destacado para o comércio externo trocafuturos, acções, opções, fundos negociados em bolsa, e moedas criptográficas. Este artigo explicará tudo o que precisa de saber sobre o comércio de swing.

O que fazem exactamente os comerciantes de baloiço?

Para principiante comerciantesA negociação oscilante implica a tentativa de gerar lucros através da detenção de um activo durante um dia ou várias semanas em qualquer lugar. De acordo com os critérios de formação. O objectivo desta abordagem é o de capitalizar um movimento de preços intradiário maior do que o que normalmente seria possível. Devido ao facto de se controlar um maior intervalo de preços e um maior movimento, deve-se empregar o dimensionamento calculado da posição para mitigar o risco de queda a que se está exposto.

 

Para atingir este objectivo, é utilizada a análise técnica, uma vez que identifica activos com uma dinâmica de preços a curto prazo. Isto implica a adesão aos fundamentos e princípios subjacentes da acção e tendências dos preços. As configurações e técnicas de oscilação comércio são frequentemente executados por indivíduos. Os comerciantes individuais podem, no entanto, beneficiar da volatilidade dos preços a curto prazo.

Os benefícios do swing trading

Aplicação - O Swing trading aplica-se a vários mercados e instrumentos e pode ser rentável em cada um deles. Pode, por exemplo, especular sobre o valor das principais moedas criptográficas.

Recursos - Se quiser tornar-se uma das histórias de sucesso, uma abundância de informação disponível online pode ajudá-lo. Tem acesso a PDFs, e-books, cursos de formação em vídeo, aplicações, salas de aula em linha, e muitos websites. Estes podem ser fontes de inspiração para planos e estratégias comerciais. Além disso, se quiser participar num grupo de comércio activo, deve juntar-se à conversa Discord.

Ferramentas - Pode participar em transacções de swing em qualquer plataformacomo Robinhood ou MetaTrader, através da utilização de castiçais e outras estratégias comerciais. Existe também a possibilidade de utilizar programas de aconselhamento especializado (EAs) em c automatizados. bots. Quando aplicados apropriadamente, podem ajudar a realizar mais negócios de swing do que alguma vez se poderia fazer manualmente.

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Atitude - Se for bem sucedido no comércio diurno, será provavelmente bem sucedido no comércio swing porque são necessárias as mesmas competências para ambos os tipos de comércio.

Riscos

Há vários potenciais inconvenientes a considerar antes de decidir fazer do swing a sua ocupação a tempo inteiro, incluindo os seguintes:

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Risco de mercado - Se investir nos mercados financeiros, corre o risco de perder dinheiro (esta é a Regra 101). Mesmo que algumas pessoas o tenham feito parecer simples, irá sentir os efeitos de qualquer erro na área que mais importa: o seu dinheiro. Infelizmente, devido à natureza intrínseca da especulação do mercado, as lições são muitas vezes aprendidas da forma mais difícil. Negociando em margem e a utilização de alavancagem pode resultar em perdas que excedem o investimento inicial.

Hora - Baloiço comércio não é um tipo de negociação em que uma posição possa ser aberta e depois monitorizada cerca de uma semana mais tarde. Em vez disso, a negociação oscilante exige significativamente mais tempo e concentração. Isto é negociação ao vivo, e para ser bem sucedida, as suas técnicas de negociação precisam de monitorização constante para serem bem sucedidas. Devido a isto, pode ser um desafio combinar com sucesso a negociação em swing com emprego a tempo inteiro.

Impostos - Se se envolver em transacções de swing, poderá ainda ser-lhe exigido o pagamento de impostos. Nem sempre é este o caso. Por exemplo, nos Estados Unidos, arrisca-se a ter problemas com as regras do dia padrão de negociação. Portanto, deve determinar se o seu sistema financeiro actual lhe permite cumprir as suas obrigações.

Gestão de dinheiro e riscos - A não implementação de uma abordagem eficaz de gestão de risco e dinheiro pode acabar por custar-lhe muito dinheiro a longo prazo, independentemente de estar interessado em acções de cêntimos ou de empregar um serviço de algoritmos.

Psicologia - É preciso ter a mentalidade certa para dominar o comércio de swing.

Day Trading vs. Swing Trading

O período de tempo em que uma posição é ocupada é a principal distinção. Negociação diurna, o que significa "comércio durante o dia", implica a liquidação de todas as posições em aberto antes do fecho do mercado. O Swing trading, por outro lado, expõe à possibilidade de abertura de gaps durante a noite, quer para cima quer para baixo, como demonstrado pelos padrões dos gráficos. Consequentemente, é prática comum tomar uma posição mais pequena enquanto se negoceia em swing, em vez de se negociar de dia. Isto porque os negociadores intradiários usam alavancagem para tomar posições de dimensão mais significativa.

Até 50% estão disponíveis margens nocturnas para os comerciantes de baloiço. No entanto, como os estudantes aprenderão em palestras e sob a orientação de comerciantes experientes, o comércio de swing com alavancagem pode ser extremamente arriscado, particularmente se ocorrerem chamadas de margem.

Independentemente de querer negociar acções do CAC 40 ou mercadorias como futuros de petróleo é menos crucial do que se quiser fazer comércio ou comércio de dia. Em vez disso, o único problema é a passagem do tempo. Assim, os negociantes de dia verão os gráficos de 4 horas e diários, mas os negociantes de balanço estarão mais concentrados nos gráficos de vários dias e nos padrões de candelabros. Mais frequentemente do que os comerciantes de baloiço, os comerciantes de dia examinarão os gráficos. Em termos de padrões de gráficos, travessias médias móveis, padrões de cabeça e ombros, padrões de copo e mão, fundos duplos, estrelas cadentes, triângulos, e bandeiras estão entre os mais frequentes.

O Swing trading utiliza um conjunto distinto de estratégias stop-loss que comércio diário e escalpagem. A última diferença significativa entre estas três estratégias comerciais é esta. A utilização de níveis de stop-loss mais amplos para corresponder proporcionalmente ao objectivo de lucro enquanto o swing trading é uma prática padrão.

Que Acções são Melhores para Swing Trading?

As acções de grande capitalização, por exemplo, são frequentemente as que têm os níveis necessários de volume e volatilidade quando se trata de acções. Estas acções sofrem tipicamente grandes oscilações de preços entre altos e baixos pronunciados. Isto sugere que depois de oscilar numa direcção durante alguns dias, pode mudar para o outro lado do comércio e lucrar com a mudança se detectar padrões de reversão.

LEIA  Trading 101: Como ler e analisar os padrões de comércio de velas do dia

Um dos aspectos fundamentais de uma estratégia de swing é a selecção de stock picks. Um conselho útil que o pode ajudar a atingir este objectivo é a selecção de uma plataforma com scanners e screeners eficientes. Se estiver a especular sobre stocks de baixo preço que não são uma boa aposta, ter a melhor abordagem do mundo não o vai ajudar.

O Mercado Apropriado

O comércio com baloiços pode ser muito difícil em dois ambientes de mercado que são excepcionalmente difíceis em geral: o mercado de ursos e um mercado de touros em fúria. Em contraste com a situação que se desenvolve quando os índices são razoavelmente estáveis durante várias semanas seguidas, mesmo as acções altamente activas não exibirão as mesmas oscilações para cima e para baixo neste cenário. Quer o mercado esteja em alta ou em baixa, verá que a dinâmica tende a conduzir as acções durante um longo período de tempo numa só direcção. Isto pode confirmar que o ponto de entrada e a abordagem ideal se baseiam na tendência durante um período mais prolongado. Por conseguinte, as condições mais favoráveis para o comércio de oscilação ocorrem quando os mercados não parecem estar a mover-se em qualquer direcção.

A média móvel exponencial

Acostumar-se-á a alertas, lacunas, pontos pivot, e indicadores técnicos através da escola de comércio de swing. Contudo, uma das ideias-chave que provavelmente lhe ensinarão é a média móvel exponencial (EMA). Os pontos de dados mais recentes são mais destacados nesta variação da média móvel padrão. Pode ajudá-lo a identificar tendências, pontos de entrada e de saída muito mais rapidamente do que uma média móvel importante, se souber como utilizá-la correctamente. O cruzamento EMA pode ser utilizado para gerar a sua estratégia de entrada e saída, o que é essencialmente a mesma coisa.

Aplicação

Um método fácil que pode ser incorporado nas estratégias de comércio de swing para principiantes é a abordagem da média móvel exponencial (EMA). As EMA podem ser aplicadas durante nove, treze, e cinquenta períodos. Quando o preço ultrapassa as médias móveis depois de ter estado abaixo delas durante algum tempo, assinalará um bullish crossover. Isto indica que uma inversão de tendência e um movimento ascendente pode estar no horizonte para o bem. Então, será notificado de uma entrada longa se a EMA de nove períodos for superior à EMA de treze períodos. Depois disso, a média móvel exponencial de 13 períodos (EMA) tem de estar acima da EMA de 50 períodos ou cruzar-se acima dela.

Quando visto do ângulo oposto, um crossover em baixa acontece quando o preço de um activo cai abaixo dos EMAs. Isto pode ser pensado como um desenvolvimento negativo. Isto sugere que existe um potencial para uma tendência a mudar a sua trajectória num futuro previsível. O momento da sua partida de uma posição longa pode então ser determinado. No caso de a EMA de nove períodos cruzar abaixo da EMA de 13 períodos, deve considerar seriamente a possibilidade de sair de uma posição curta ou longa. À luz dos factores mencionados anteriormente, a média móvel exponencial de 13 períodos (EMA) precisa de ser inferior à EMA de 50 períodos ou atravessar abaixo dela. Terá todos os fundamentos essenciais para uma estratégia de negociação eficaz quando a Média Móvel Exponencial (EMA) for aplicada eficazmente, quando os prazos relevantes forem utilizados, e quando as acções adequadas forem visadas.

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A Psicologia por detrás do Mercado de Swing Trading

  • Formule uma estratégia e comprometa-se a segui-la - não deixe que os seus sentimentos se interponham no caminho.
  • Combater o medo, minimizando os perigos potenciais
  • Concentrar-se no longo prazo.

Dicas de negociação Swing Top Tips

Tirar partido das notícias: O mercado está sempre a mover-se em diferentes direcções em reacção a ocorrências de notícias actuais. Utilizando volume, actividade de preços, e gráficos semanais, uma variedade de recursos, tais como Yahoo Finanças e CNBC, fornecer análises e comentários sobre o mercado. É também provável que o ajude a planear as entradas e saídas que irá utilizar na sua organização.

Mantenha sempre a sua mente aberta a novas informações:  Se quiser ter sucesso no comércio, a chave para ter sucesso é ter um desejo insaciável, interminável e insaciável de informação e conhecimento.

Encontre o melhor corretor e troque para as suas necessidades: Porque todos têm necessidades e objectivos diferentes, um negociador de forex muito activo pode decidir tentar usar o Dailyfx em vez do Gdax ou Binance. Por outro lado, um cryptocurrency O comerciante de baloiço pode encontrar o maior sucesso em Gdax ou Binance. Ter em conta o facto de não ser apenas um local de análise de cotações e de negociação de títulos, mas de também servir uma variedade de outros propósitos. São capazes de o ajudar na construção de uma lista de observação diversificada, carteira, e outras coisas relacionadas.

Manter um Diário: Basta anotar o preço, a data, o tamanho da posição, e a razão dos pontos de entrada e saída. Isto pode facilitar-lhe a compreensão da razão pela qual o seu plano de fuga para pares de moedas não funciona em gráficos específicos, tais como os gráficos semanais.

Quanto dinheiro lhe é possível ganhar?

Os retornos no comércio de swing estão totalmente à discrição do comerciante. A sua estratégia também desempenhará, até certo ponto, um papel na determinação do resultado. Enquanto alguns comerciantes de "swing" como a NMA estratégiaoutros escolhem os indicadores MACD. Semelhante a isto, embora alguns comerciantes utilizem gráficos de velas com níveis de apoio e resistência, outros poderão basear as suas transacções em notícias de última hora. Pode ler Mastering The Trade (John F Carter), Come Into My Trading Room (Dr. Alexander Elder), e Trade Your Way To Financial Freedom (Dr. Van K Tharp) para obter mais conhecimentos.

Conclusão

O Swing trading é um tipo único de negociação do comércio diário; no entanto, a investigação e os resultados sugerem que o swing trading pode ser uma boa abordagem para os principiantes. Isto deve-se ao facto de que a negociação intradiária em dezenas de títulos diferentes pode ser frequentemente esmagadora. Um negociador "swing" pode esperar ver lucros nos seus investimentos dentro de poucos dias, o que ajuda a manter elevados níveis de incentivo. Em comparação com o comércio a longo prazo, o "swing trading" é conduzido durante um período suficientemente curto para evitar distracções. Embora a aprendizagem da perícia necessária para estabelecer uma profissão como trader de "swing" a tempo parcial ou a tempo inteiro possa ser bastante descomplicada, o seu financeiro O capital está em risco. Consequentemente, é preciso ter sempre uma enorme cautela.

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