O ano de 2009 marcou o início de Bitcoin e coincidiu com a corrida do mercado de touros dos Estados Unidos stock mercado que tem continuado a disparar desde então. Mas apesar da boa sorte que se vive na bolsa de valores, há sempre murmúrios de uma queda iminente, e o barulho tornou-se ainda mais alto nos últimos tempos.
Apesar da pandemia de Covid-19 ter sido mais dura nos últimos dois anos, os stocks continuaram a subir, graças ao apoio maciço do governo. Mas com as políticas de flexibilização quantitativa já não sendo implementadas, será que se justifica o murmúrio de um crash do mercado bolsista?
E se for esse o caso, temos medo bitcoin poderia ter um sucesso, e aqui está a razão. Muitos profissionais acreditam que existe uma forte correlação entre o bitcoin e stocks.
Agora, a questão de um milhão de dólares é, o que vai acontecer a crypto se alguma vez experimentarmos um colapso da bolsa de valores? Continue a ler enquanto nos aprofundamos em mais detalhes.
Qual é a probabilidade de um acidente?
Remoção crypto do quadro, a especulação crescente sobre um possível acidente criptográfico tem algum peso. Por exemplo, os números da inflação para o mês de Julho nos EUA foram significativamente mais elevados do que os especialistas esperavam. Entretanto, o governo continuou a lançar mais títulos enquanto assumia mais dívidas. Além disso, há especulações sobre o aumento do limite máximo de endividamento.
A justificação para este movimento foi atribuída ao esforço de alívio da pandemia em curso. Infelizmente, os especialistas pensam que os esforços do governo, incluindo o bombeamento de dinheiro para a economia, não valem a pena, especialmente porque outros sinais, incluindo os preços das acções, mostram que o alívio não é realmente necessário.
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Mais uma vez, os mercados imobiliários dos EUA estão a disparar, apesar de os Reserva Federal tem continuado a manifestar a preocupação de que os investidores estejam a tornar-se cada vez mais imprudentes, especialmente com o apetite crescente por meme stocks e moedas criptográficas.
Eis o que se passa, todo este dinheiro a ser injectado na economia tem de secar a dada altura. E quando isso acontecer, concordará que poderá resultar numa queda da bolsa de valores. De acordo com os especialistas, os rumores sobre a iminente queda da bolsa de valores são justificáveis, uma vez que os especialistas prevêem uma forte correcção.
De acordo com Michael Van De Poppe, "As hipóteses de um colapso [da bolsa] estão a aumentar de dia para dia, uma vez que os mercados estão a sobreaquecer fortemente - não apenas em acções, mas os mercados imobiliários estão a mostrar sinais semelhantes. [...] O mercado está a entrar numa fase de bolha, criada por uma quantidade insana de impressões do Fed, através da qual a classe média está a ser espremida".
Da mesma forma, Toya Zhang, o gerente de marketing da AAX troca, acredita que a bolsa de valores está destinada a um crash. No entanto, processa por cautela qualquer tentativa de prever o momento.
"Dado o quão comum bolsa de valores as quedas são e o facto de o mercado estar algo sobrevalorizado, penso que há uma probabilidade razoavelmente elevada de uma queda da bolsa de valores", disse Zhang. "Mas ninguém pode dizer exactamente quando é que isso vai acontecer".
A correlação irá durar muito tempo?
Uma questão que vem à mente quando se discute a correlação entre crypto e as acções está ligada a forma como as recentes recuperações do mercado estão tanto no mercado de acções como no mercado criptográfico, especialmente em Março de 2020? Para ser honesto, muitos analistas de mercado ficaram agradavelmente surpreendidos com a taxa de recuperação. Dito isto, não ficámos particularmente surpreendidos com a taxa de recuperação do S&P 500, especialmente porque se inclina fortemente para as empresas tecnológicas.
Infelizmente, a narrativa no espaço criptográfico era bastante diferente. Sem qualquer explicação para a recente crypto de mercado, muitas pessoas ficaram surpreendidas que BTC comportaram-se de uma forma que espelhava os stocks. Até agora, o pressuposto era que o Bitcoin não estava correlacionado e actuaria tipicamente como uma cobertura contra outros bens tradicionais como acções e metais preciosos.
Se os dados históricos são algo a passar, então isso significaria que uma queda da bolsa de valores em 2021 teria definitivamente um impacto no mercado criptográfico. Outro cenário seria que, no caso de uma queda da bolsa de valores, os investidores considerariam mover os seus fundos para o mercado criptográfico. Este cenário parece bastante improvável mesmo sem uma visão a posteriori do mercado de Março de 2020. A realidade é que cryptocurrency é ainda um bem notoriamente volátil e não foi suficientemente explorado como um porto seguro na fase de crise financeira.
No entanto, o que acontece depois de um acidente pode estimular uma discussão mais interessante sobre correlações de mercado. Por exemplo, o que acontece se, após uma queda da bolsa de valores, não se observar um modo de recuperação automática? Concordará que este cenário é uma suposição razoável, especialmente se considerar atentamente o facto de que o efeito pandémico é agora fixado no preço de entrada nos mercados. Além disso, há muito mais incerteza do que a que tivemos no ano passado.
Qual será a resposta de Bitcoin no caso de um período prolongado de baixa na bolsa de valores dos EUA? O argumento mais viável para a Bitcoin não correlacionado com os argumentos das acções é que a BTC tem os seus próprios ciclos de mercado ligados à redução para metade. Isto ajuda a ditar os movimentos de preços da bitcoin mais do que qualquer tipo de força económica externa. Se o analisarmos a partir desta posição, podemos facilmente especular que independentemente de os mercados de acções recuperarem ou não após uma queda, o BTC continuará a imprimir novos máximos de todos os tempos.
Infelizmente, apesar do sempre fiável stock-to-flow BTC modelo de preços desenvolvido pelo PlanB, os preços têm tido um desempenho bastante diferente e têm-se esforçado por se manterem dentro dos limites ultimamente. Dito isto, o recente comício no mercado criptográfico mostra que o modelo se manteve, e os preços estão a mostrar promessas significativas de uma recuperação sustentada. Isto significa que mesmo que houvesse um crash na bolsa de valores que resultasse num caos no mercado criptográfico, as estatísticas mostram que os ciclos do mercado BTC poderiam retomar o controlo de preços revestidos a ferro.
A batalha das forças opostas
Caso se verifique uma queda a curto prazo na bolsa de valores, não existem até agora quaisquer provas que sugiram que Bitcoin não seguiria o exemplo. Vamos supor que haverá uma queda na bolsa de valores em 2022; o que poderia acontecer seria uma luta entre o ciclo do mercado de Bitcoin no meio dos efeitos de uma prolongada desaceleração económica.
No entanto, assumindo que o efeito do primeiro é maior do que o segundo, mesmo por um ligeiro margemO bitcoin será um bem atraente e seguro (isto é, claro, na ausência de uma alternativa). Partindo do princípio de que tudo continua a descer, o bitcoin só precisa de manter o seu valor para apelar aos investidores. No lado oposto, deve redução do bitcoin para metade provar negar os efeitos de um mercado em baixa sustentada, Bitcoin será o único activo a oferecer a oportunidade de retornos significativos durante um mercado em baixa.
De acordo com Sean Rach, o co-fundador de uma empresa de serviços sem fins lucrativos de cadeias de bloqueio, Hi, cryptocurrency tornar-se-á um activo apelativo para os que procuram alfa. Acrescentou ainda que "a crescente insatisfação com o sistema financeiro, bem como a história de todas as moedas fiat, significa que a procura de alternativas continua a ser um factor positivo para o crescimento dos mercados criptográficos". Mati Greenspan, o CEO da Quantum Economics, declarou,
"Na curta história da classe de activos criptográficos, o mercado simbólico tem evoluído em grande parte em linha com outros activos de risco como acções e mercadorias. Estes tendem a reagir especialmente bem à impressão de dinheiro do banco central. Ainda assim, há muito mais espaço para o crescimento da criptografia, uma vez que se encontra em grande parte na fase inicial de desenvolvimento. Portanto, mesmo que vejamos as acções atingirem o topo, penso que não terá qualquer impacto sustentado nos activos digitais".
Para terminar, queremos que tenha sempre em mente que, embora os acidentes sejam inevitáveis, são acontecimentos de curto prazo. Claro, podem ser dolorosos, mas olhar para a perspectiva a longo prazo revela alguns detalhes fascinantes. Vamos assumir que as acções experimentam um mercado em baixa sustentado enquanto a microeconomia recupera; isto constituiria uma oportunidade para os investidores obterem alguns projectos criptográficos realmente excelentes a uma pechincha. Assim, embora uma correlação a curto prazo possa ser um desafio a evitar, existe toda a probabilidade de que o criptograma venha a abalar os mercados a longo prazo.
