Krótka sprzedaż dla Day Traderów: Przewodnik dla początkujących

Krótka sprzedaż dla day traderów

Jak każdy inny handel rynek (Forex, akcje i obligacje),. kryptowaluta Rynki są usiane z rynku idzie w obu kierunkach, w górę iw dół. Krótka sprzedaż wskazuje na rodzaj handlu, który obejmuje próbę inwestora, aby zyski z aktywów spadają. Niektórzy przedsiębiorcy nie sprzyjają krótkiej sprzedaży rynku, mówiąc, że jest to straszne, ponieważ czują, że handel ma na celu kupowanie nisko i sprzedawanie wysoko dla zysków w późniejszym czasie. Jednak przedsiębiorcy, którzy chcą czerpać zyski z handlu aktywami kryptowalutowymi, nie powinni trzymać się tego samoograniczającego się uprzedzenia i emocji. 

Nauka short-sell w. kryptowaluta świat jest fundamentalny, aby stać się kompletnym traderem. Obecny trend spadkowy w cenach kryptowaluta aktywów w 2022 roku jest wystarczającym oświadczeniem, aby pokazać, że możesz osiągnąć zyski, gdy rynek spada. Ten kawałek poprowadzi cię, jak sprzedawać kryptowaluty na krótko, wiodące giełdy kryptowalutowe, w których można dokonać shorta, oraz ryzyko i korzyści z tym związane. Ponadto wyjaśni wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć osiągać zyski shortując jako day trader (handlując często w ciągu dnia dla zysku).

Na czym polega sprzedaż kryptowalut?

Short-selling kryptowalut oznacza sprzedaż kryptowaluta aktywa po danej cenie rynkowej, aby kupić je po niższej cenie. Ideą shortingu jest to, że traderowi brakuje funduszy na zakup kryptowaluty, aby później sprzedać ją po wyższej cenie. Tak więc, zazwyczaj, trader pożycza aktywa kryptowalutowe od brokera lub wymiana do umieszczenia krótkiej transakcji. Przedsiębiorca dostaje do kieszeni różnicę w cenie aktywów bazowych, gdy sprzedaje wysoko i kupuje nisko. Ale to tylko po zwróceniu pożyczonych środków i płaceniu prowizji za otwarcie transakcji. Z drugiej strony, przedsiębiorca traci, gdy cena aktywów wzrasta powyżej jego ceny sprzedaży. 

Shorting w handlu jest przeciwieństwem umieszczenia długiego (umieszczenie zlecenia kupna na aktywach kryptowalutowych, aby sprzedać je po wyższej wartości rynkowej) handlu. Zauważ, że istnieje wyraźna różnica między tymi dwoma w przypadku, gdy chcesz umieścić handel.

Chociaż krótka sprzedaż kryptowalut jest ryzykowną przygodą ze względu na wysoką zmienność, obiecuje ona ustne nagrody, jeśli umieścisz je ostrożnie. Z odpowiednimi strategiami, handlowcy może zbudować wymagane doświadczenie, aby umieszczać transakcje i zarabiać na shortowaniu kryptowalut. Następnie odkryjesz kroki, które należy wykonać przed otwarciem jakiejkolwiek pozycji, krótkiej lub długiej. 

Strategie krótkiej sprzedaży kryptowalut

Kilka kluczowych czynników powinno wpłynąć na podjęcie decyzji przed otwarciem krótkiej pozycji. Poniżej sprawdź niektóre z nich:

Zalecane platformy

MIN. DEPOZYT

$50

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.8

4.9/5

78% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.

MIN. DEPOZYT

$100

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.7

4.8/5

Handel na rynku Forex lub CFD na marginesie wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że poniesiesz stratę równą lub większą niż cała Twoja inwestycja.

MIN. DEPOZYT

$250

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.6

4.5/5

Double Top

Jednym z doskonałych sposobów na określenie, czy kryptowaluta Składnik aktywów jest dobry do krótkiej jest szukać double-top wzór. Kiedy cena aktywów wzrasta znacznie, a następnie ściśle przez okres konsolidacji, a następnie nowy wzrost cen, które nie produkują nowy wysoki, handlowcy mogą podjąć krótką pozycję. W tym przypadku sygnalizuje to, że trend wzrostowy na rynku może być zakończony i świetnie nadaje się do shortów.

Kryptokurrency Rallies

Kiedy w kryptowalutach pojawiają się rajdy, kryptowaluty aktywo ceny tak wysoko, aż staną się wykupieni. Zazwyczaj podczas tego okresu, istnieje wiele szumu wokół aktywa kryptowalutowego, który skłania go do tak wysokiego wzrostu. Kiedy hype umiera, spada do swojej pierwotnej wartości i stanowi okazję dla krótkich handlowców do skorzystania. Narzędzie RSI i kilka innych może pomóc Ci odkryć, czy aktywa kryptowalutowe są wykupione. 

Głowa i ramiona

Formacja głowy i ramion jest wskaźnikiem technicznym, który pokazuje odwrócenie trendu rynkowego. Trzy punkty na kryptowaluta Wykres aktywów pokazuje odwrócenie trendu: środkowy wysoki punkt reprezentujący głowę otoczony przez dwa punkty o prawie równej wysokości. Kiedy zauważysz to na wykresie kryptowalut, zwykle następuje po tym spadek ceny. Upewnij się, że potwierdzasz, że aktywo spada, zanim umieścisz shorta. 

Analiza techniczna

Zatrudnianie techniczny Analiza do decyzji handlowych jest ważną czynnością, w której powinien uczestniczyć każdy trader. Analiza techniczna pokazuje trend rynkowy i decyzje traderów na wykresie. Polega ona na wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym do tworzenia prognoz dotyczących tego, jak rynek kryptowalut będzie grał w późniejszym czasie. Traderzy patrzą na metryki takie jak przeszłe wyniki par walutowych, ruch i wolumen handlu. Najczęściej podstawą analizy technicznej jest to, że ceny i trendy (krótko- i długoterminowe) powtarzają się.

Niektóre wskaźniki analizy technicznej, które handlowcy mogą wykorzystać do przewidywania spadających cen kryptowalut to:

Relative Strength Index (RSI) wskazuje, czy aktywo jest wykupione lub wyprzedane. Zakres, w jakim aktywa kryptowalutowe zmieniają cenę, jest przewidywalny za pomocą tego narzędzia.

Bollinger Bands określa względne wysokie i niskie ceny aktywów kryptowalutowych.

Average Directional Index (ADX) jest wskaźnikiem, który pokazuje siłę trendu. 

Odchylenie standardowe dotyczy rocznej stopy, na której obliczany jest zwrot z inwestycji. Dostarcza informacji o historycznej ważności wszystkich inwestycji w kryptowaluty.

Inne narzędzia analizy technicznej, które traderzy mogą wykorzystać do przewidywania spadkowego trendu rynkowego to średnie ruchome (MA), współczynniki Fibonacciego i rozszerzenia. Chociaż wskaźniki te są skomplikowane dla początkującego tradera, ich znajomość jest niezbędna do stworzenia powodów do zawarcia transakcji krótkiej sprzedaży.

Analiza fundamentalna (FA)

Wykorzystanie analizy fundamentalnej do pomiaru trendy przed podjęciem decyzji handlowych jest zalecane. Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem sił rynkowych, które są odpowiedzialne za podaż i popyt na rynku kryptowalut. Śledzenie na bieżąco wiadomości, nastrojów rynkowych, aktywności transakcyjnej, użyteczności, adopcji, wartości zewnętrznej i wewnętrznej oraz transakcji stanowi podstawę analizy fundamentalnej. 

Analiza fundamentalna w kryptowalutach różni się od tej na bardziej tradycyjnych (Forex, akcje) rynkach. Dlatego istnieją trzy kluczowe metryki, które należy rozważyć podczas analizy kryptowalut pod kątem fundamentów.

Liczba transakcji

Ta metryka daje użytkownikom pojęcie o aktywności towarzyszącej transakcjom na blockchain sieci. Traderzy mogą używać średnich ruchomych (MA) i określonych ram czasowych, aby określić w czasie, jak zmieniają się aktywa kryptowalutowe. Nie jest jednak pewne, że ta metryka dostarcza dokładnych informacji, takich jak liczba osób, które dokonują transakcji. Niektóre transakcje są pomiędzy różnymi portfel adresy tych samych osób. 

CZYTAJ  Czym jest analiza fundamentalna w tradingu?

Wartość transakcji

Wartość transakcji wskazuje wartość transakcji kryptowalutowych zakończonych w określonym czasie. Na przykład, jeśli pięćdziesiąt osób przeleje Ethereum w ciągu dnia, liczba transakcji na aktywie będzie pięćdziesiąt. Teraz, jeśli jeden Ethereum handluje po $2000, wartość transakcji pięćdziesięciu osób wynosiłaby $100 000.

Metryka On-Chain

Fundamenty on-chain są łatwe do zauważenia. Traderzy mogą dowiedzieć się o tej metryce, szukając danych na blockchainie. Nie jest to trudne do znalezienia, ponieważ niektóre strony internetowe i giełdy udostępniły użytkownikom wszystkie dane dotyczące kryptowalut na innym blockchainie. 

Na przykład dane z BelnCryoto w 2021 roku pokazują szacunki dotyczące nowych Bitcoin adresów oraz odsetek osób fizycznych będących w zysku. Pokazuje dane, które pokazują, że dominującą siłą na rynku nie są indywidualni handlowcy detaliczni. Ponadto Bybit oferuje wykresy danych on-chain dla kilku kryptowaluty które użytkownicy mogą ocenić podczas handlu na miejscu. 

Korzyści i wady krótkiej sprzedaży kryptowalut

Każda decyzja, którą podejmujesz na rynku kryptowalut, ma swoje zalety i wady. Oto pozytywy i negatywy, z którymi spotkasz się przy krótkiej sprzedaży kryptowalut.

Pros:

Potencjał zysku z shortowania kryptowalut jest wysoki. Shortowanie wybranego aktywa kryptowalutowego, które jest na spadku, przedstawia okazję do osiągnięcia zysków. Jeśli Twoja analiza rynku wskazuje, że dane aktywo będzie spadać, możesz umieścić na nim krótką transakcję w celu uzyskania zysków. 

Shorting może być doskonałą okazją do ochrony portfela przed ryzykiem spadkowym na rynkach kryptowalut. Kiedy rynek idzie w dół, otwieranie krótkich transakcji z niektórymi portfelami może pomóc Ci łatwo odzyskać straty z innych posiadanych aktywów. 

Wymagania kapitałowe dla shortów nie są na wysokim poziomie. Wiele platform daje użytkownikom możliwość lewarowania (pomnażania kapitału za pomocą pożyczonych środków) swoich środków w celu otwarcia większych pozycji. 

Kilka platform pozwala użytkownikom na skrócenie kryptowaluta rynku. Jeśli nie wiesz, od której platformy zacząć, czytaj dalej na ostatnich stronach, aby poznać polecane platformy.

Cons:

Shorting kryptowalut może być ryzykownym przedsięwzięciem, zwłaszcza jeśli nie wiesz, co robisz. Możesz skończyć tracąc tak wiele swojego kapitału handlowego, gdy cena aktywów, którymi handlujesz, zaczyna rosnąć. Handlowcy mogą zostać złapani przez pułapki na niedźwiedzie i krótkie ściskanie na rynku i stracić. 

Inwestorzy mają problemy z uzyskaniem rachunków zabezpieczających z giełdami kryptowalut, co jest koniecznością w przypadku niektórych z tych rynków. Również na otwartych krótkich pozycjach naliczane są odsetki od marży.

Ogólnie rzecz biorąc, naucz się przygotowywać wszystko co niezbędne przed otwarciem jakiejkolwiek krótkiej pozycji. To bardzo ważne, by nie zasilać rynku płynnością, będąc depozytariuszem, a nie twórcą zysków.

Jak zacząć shortować kryptowaluty

Oto szczegółowy przewodnik krok po kroku po shortowaniu kryptowalut.

Odkryj trend

Zmienność w kryptowaluta Rynek przyczynia się do tego kilka czynników. Rozwój wiadomości, nastroje i hype na celebrytów mogą wpływać na wzrost i wartość kryptowalut. Na przykład Elon Musk, uważany za "The Dogefather", był odpowiedzialny za rajd m.in. dogecoin w 2021 roku z kilkoma kryptowalutowymi tweetami na Twitterze. Dlatego upewnij się, że przed shortowaniem dowiesz się, jaki jest trend. 

CZYTAJ  Czym jest analiza techniczna w tradingu?

Otwórz rachunek handlowy z depozytem zabezpieczającym

Większość kryptowalut wymiany oferują traderom szukającym możliwości krótkiej sprzedaży z dźwignią. Musisz otworzyć jedno takie konto, które umożliwi Ci handel z marżą za pomocą ich platformy.

Zminimalizuj swoje ryzyko

Ze względu na dużą zmienność rynek kryptowalutMożesz bez wysiłku stracić swoje depozyty i zyski, nawet jeśli śledzisz właściwe trendy rynkowe przed podjęciem shortów. Kluczowe jest posiadanie strategii zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować swoje ryzyko. Użyj stop loss, stosunek nagrody do ryzyka i podjąć zyski, aby ograniczyć coraz scarred przez rynki. 

Otwórz pozycję

Wreszcie, gdy tylko określisz swoje wejście i wyjście dla krótkich transakcji, wprowadź szczegóły transakcji i zacznij osiągać zyski, których pragniesz.

Gdzie można shortować kryptowaluty

Binance

Binance pozwala inwestorom na skrócenie różnych par kryptowalutowych. Niektóre opcje, które oferuje, obejmują handel marginesowy, kontrakty futures i opcje. Zdecyduj, który z nich pasuje do Twoich celów handlowych, fundusz swój rachunek, i zacznij zawierać transakcje. 

Kraken

Kraken jest jedną z największych giełd kryptowalutowych zlokalizowanych w USA. Krótcy traderzy są zobowiązani do otwarcia rachunku marżowego po wypełnieniu szczegółów dotyczących know-your-customer (KYC).

Coinbase

Jest to jedna z najpopularniejszych kryptowalut wymiany w USA. Chociaż handel z depozytem zabezpieczającym nie jest dostępny dla handlowców, istnieje opcja kontraktów futures, gdzie można dokonać shorta bez użycia dźwigni.

Inne topowe giełdy do shortowania to między innymi Bitmex, Bitfinex, Mexc i Bybit. 

Sposoby na krótką sprzedaż kryptowalut

Istnieje kilka sposobów na krótką sprzedaż kryptowalut, przy czym giełdy oferują niektóre z nich inwestorom na swoim rynku. Niektóre pozwalają na pożyczenie funduszy, podczas gdy być może będziesz musiał przejść przez inne drogi, aby skrócić kryptowalutę.

Kontrakt na różnicę (CFD)

Umowa dla różnicy jest jednym ze sposobów krótkiej sprzedaży kryptowalut bez posiadania aktywów kryptowalutowych. Zamiast tego handlowcy dokonują przewidywań i handlują na ruchach cenowych bazowego aktywa kryptowalutowego. W przeciwieństwie do niektórych innych sposobów shortowania, handlowcy nie muszą znaleźć brokera lub osoby prywatnej, aby pożyczyć kryptowalutę od przed umieszczeniem krótkiego handlu. 

CFD pozwalają inwestorom na wykorzystanie dźwigni do składania shortów. Na przykład, inwestor może użyć $10 do shorta z $50 na pozycji z 5x dźwignią. Korzystanie z wysokiej dźwigni zwiększa szanse na osiągnięcie większego zysku z różnicy w handlu i nadmiernej straty, jeśli aktywo bazowe wzrośnie. 

Marża handlowa

Korzystanie z marginesu do krótkiej sprzedaży bazowego aktywa kryptowalutowego wymaga pożyczenia funduszy od giełdy lub brokera do handlu. Handlowcy zachowują różnicę w handlu po zakupie wysokiej i sprzedaży niskiej, gdy cena spada. 

Opcje binarne

Opcje binarne handlu pozwalają umieścić zakład na handlu, aby spaść w określonym czasie. Jeśli aktywo kryptowalutowe spadnie zgodnie z Twoimi przewidywaniami, wbijesz sobie do kieszeni trochę zysku.

Kontrakt terminowy

Kontrakt futures obejmuje giełdę lub brokera i przedsiębiorcę zawierającego umowę o wymianie aktywów kryptowalutowych po wybranej cenie w przyszłości. Kiedy aktywa kryptowalutowe osiągają określoną cenę, giełda kryptowalut sprzedaje je traderowi, który później kupuje je po niższej kwocie z pewnym zyskiem.

Wniosek

Krótka sprzedaż kryptowalut to skuteczna strategia, która może dać nieograniczone zyski, jeśli zostanie odpowiednio wdrożona. Trend jest twoim przyjacielem, którego należy badać. Wykorzystaj wskaźniki techniczne dostępne na wykresach (reprezentujące reakcje traderów na trendy rynkowe), aby przewidzieć swoją następną krótką transakcję. 

 

Więcej do odkrycia

Artykuły powiązane

67% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy
handel CFD u tego dostawcy.

eToro: Najlepsza Platforma Handlowa - 0% prowizja za handel akcjami i ETF-ami

eToro: Najlepsza Platforma Handlowa - 0% prowizja za handel akcjami i ETF-ami

67% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy
handel CFD u tego dostawcy.