Jeśli wszystko co robisz to składanie zleceń kupna i sprzedaży na kryptowaluta aktywów w oparciu o zgadywanie lub niedawny hype, że jest to czysty hazard, i możesz zostać poważnie spalony. Jako handlowiecmusisz zebrać jak najwięcej informacji na temat rynku i tego, co kryptowaluta zamierzasz handel. Analiza techniczna jest jednym ze sposobów zbierania informacji przed dokonaniem transakcji.
Czym jest analiza techniczna?
Analiza techniczna oznacza różne rzeczy dla różnych osób. Dla nowicjusza, posiadanie odpowiedniej wiedzy o wzorcach wykresów stanowi doskonałą podstawę do przewidywania kryptowaluta lub magazyn ceny rynkowe. Inni postrzegają analizę techniczną jako sposób na trafienie w dziesiątkę poprzez przewidywanie cen i ruchów na rynku. Jednak niezależnie od tego, co myślisz o analizie technicznej na pierwszy rzut oka, przełammy ją razem.
Analiza techniczna polega na wykorzystaniu danych generowanych na podstawie trendów rynkowych lub odwróceń w celu przewidywania przyszłych ruchów rynku. Przewidywania wynikają z tego, jak poruszają się ceny i jaki jest wolumen transakcji na kryptowaluta aktywów w celu określenia nierównowagi popytu i podaży. Handlowcy użyj tego strategia identyfikacja okazji do kupna i sprzedaży, dokładne wskazanie niżów i wyżów na preferowanych kryptowaluta aktywa. Analitycy techniczni używają narzędzi i wskaźników do obliczania i badania przepływu zleceń, wykresów i algorytmów stojących za ruchami trendów.
Przewidywanie cen może brzmieć nieco łatwo, ale jest to nieco bardziej skomplikowane. Analiza techniczna ma swoje podłoże w trzech podstawowych założeniach ze względu na zależność od przewidywań i trendów.
Rynek tworzy rabaty na wszystko.
Jest to założenie, że wszystko, co może wpłynąć na kryptowalutę aktywo jest uwzględniona w jego cenie. Cena kryptowaluty wskazuje, że wszystkie warunki, takie jak psychologia tradera, polityka rządu, zwolnienia pracowników, wiadomości od deweloperów determinują trend.
Trendy określają akcję cenową
Otwarcie handel Wykres aktywa kryptowalutowego przytłacza początkujących, którzy mają koszmarne zrozumienie zieleni i czerwieni (świec). Dla tradera, który włożył czas i wysiłek w naukę analizy technicznej, price action odzwierciedla trendy. Pomimo ram czasowych, które trader wykorzystuje do analizy wykresów, można przewidzieć przyszły ruch cenowy.
Zalecane platformy
78% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.
Handel na rynku Forex lub CFD na marginesie wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że poniesiesz stratę równą lub większą niż cała Twoja inwestycja.
CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu efektu dźwigni. 68% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Wydarzenia historyczne mają tendencję do powtarzania się
Analiza techniczna wynika z psychologicznego przekonania, że trendy w kryptowaluta rynek się powtarza. Kiedy ceny osiągają pewien próg, traderzy reagują w ten sam sposób, co w przeszłości. Dlatego też analitycy techniczni trzymają się przekonania, że trendy mogą się powtarzać, mimo że miały miejsce dawno temu.
Fundamentalne koncepcje analizy technicznej
Inwestor, który szuka możliwości zawierania transakcji za pomocą narzędzi analizy technicznej, nigdy nie stanie się prawdziwym ekspertem. Rynek jest nauczycielem, a każdy inwestor powinien poświęcić się nauce przez całe życie. Istnieje kilka koncepcji analizy technicznej, które traderzy muszą znać, aby stać się kompetentnymi. Bez ich zrozumienia jest prawie niemożliwe, aby stać się zyskownym traderem.
Trendy rynkowe
Podstawą każdego dochodowego handel strategia to trendy. Kiedy pojawiają się trendy, następuje trwały ruch nierównowagi popytu i podaży w określonym kierunku: w górę lub w dół. Kiedy popyt na aktywa kryptowalutowe jest wyższy niż popyt, ceny idą ponad dach, ale spadają, gdy podaż przekracza popyt.
Identyfikacja trendu rynkowego jest dość prosta. Inwestorzy w trendach wzrostowych powinni szukać wyższych wyżów i wyższych niżów oraz niższych wyżów i niższych niżów w trendach spadkowych, aby potwierdzić momentum rynkowe. Inwestor może mierzyć impet rynku w trendach, starając się dowiedzieć, jak szybko cena porusza się w danym kierunku. Odkryjesz, która siła kontroluje momentum rynku w tym momencie: byki czy niedźwiedzie. Kiedykolwiek prędkość maleje, poprzednio ekstremalne ceny kryptowaluta aktywa już nie trzymają, a ceny poruszają się w przeciwnym kierunku.
Wsparcie i opór
Koncepcja wsparcia i oporu jest jedną z pierwszych rzeczy, których uczy się nowy trader i jest kluczem do identyfikacji poziomów kupna i sprzedaży. Rynek osiąga punkt, w którym ceny aktywów kryptowalutowych nie przekraczają lub spadają poniżej określonych cen. Wsparcie jest poziomem dużych zleceń kupna, gdzie ceny trudno jest zejść poniżej. Zawsze, gdy cena zbliża się do tego poziomu, kupujący stają się agresywni, aby wypchnąć cenę przed zejściem niżej. Opór to obszar dużych zleceń sprzedaży, który ogranicza kryptowaluta aktywa od przekroczenia określonych cen. W punkcie oporu, sprzedający zaczynają agresywnie sprzedawać swoje udziały, gdy tylko osiągnie poziom ceny oporu.
Jeśli to wyjaśnienie jest trochę zbyt trudne do przełknięcia, oto ilustracja, która może pomóc ci zrozumieć. Pomyśl o człowieku stojącym wewnątrz budynku mieszkalnego, którego dach znajduje się bezpośrednio nad jego głową, a podłoga składa się z nieprzeniknionego drewna. Próbuje on skoczyć wysoko, aby zobaczyć, co jest na zewnątrz budynku, ale jego głowa ciągle spotyka się z dachem. Dach stanowi jakby opór dla głowy mężczyzny, która dostaje się ponad budynek. Z drugiej strony, przechodzi do skakania tak mocno, aby złamać drewno, aby mógł dostać się do mieszkania pod nim, ale to okazuje się niemożliwe: podłoga jest tak gruba i nieforemna, że wyczerpuje się. Że jest wsparcie.
Aktywa wykupione i wyprzedane
W kryptowalutach handelw przeciwieństwie do zwolenników giełdy, którzy wierzą, że nie ma złych akcje, ale złe ceny, handlowcy kryptowalut muszą uważać na straszne projekty kryptowalutowe typu rug-pull. To powiedziawszy, ceny kryptowalut mogą stać się słabe: wykupienie i wyprzedanie. Teraz nie jest to coś negatywnego, jak sugeruje. Tak proste, jak to brzmi, aktywo jest wykupione, gdy cena osiąga kursy powyżej swojej wartości rynkowej z presją kupna ze strony inwestorów. I jest wyprzedany, gdy idzie znacznie poniżej jego wartości rynkowej, z inwestorami sprzedaje agresywnie.
Te dwa scenariusze mogą sygnalizować odwrócenie trendu wzrostowego lub spadkowego. Traderzy, którzy potrafią odróżnić ruchy rynkowe za pomocą wskaźników i narzędzi analizy technicznej, mogą wiedzieć, jakie kroki należy podjąć. W następnej części tego artykułu skupimy się na tym, ponieważ poznamy narzędzia i wskaźniki analizy technicznej.
Narzędzia analizy technicznej i wskaźniki dla każdego inwestora
Chociaż niektórzy analitycy techniczni mogą twierdzić, że niektóre z wyżej wymienionych koncepcji są wskaźnikami ruchów cen rynkowych, rozważymy bardziej techniczne aspekty analizy technicznej. Analitycy techniczni używają tych dostępnych narzędzi, aby określić, gdzie wprowadzić stop loss, poziomy take profit i kierować podejmowaniem decyzji w każdym punkcie.
Wskaźnik siły względnej (RSI)
Na stronie wskaźnik siły względnej (RSI) to oscylator, który identyfikuje momentum aktywa. Wskazuje, czy aktywo kryptowalutowe jest wykupione lub wyprzedane. Analitycy techniczni używają tego wskaźnika do pomiaru zmian i szybkości ruchu cen aktywów. Wskaźnik RSI odczytuje się od 0 do 100. Aktywa kryptowalutowe, które spadają poniżej 30 wskazują na wyprzedanie, podczas gdy 70 i powyżej zaklina aktywa wykupione. Kiedykolwiek aktywa kryptowalutowe są wykupione, handlowcy mają tendencję do wyprzedawania swoich aktywów i kupowania agresywnie, gdy staje się wyprzedany.
Wstęgi Bollingera
Bollinger band, nazwany na cześć swojego założyciela Johna Bollingera, tradera zajmującego się analityką techniczną, to wskaźniki mierzące cenę i zmienność aktywów kryptowalutowych. Wskaźnik Bollingera składa się z trzech części: 20-okresowej prostej średniej kroczącej (SMA) i dwóch pasm (górnego i dolnego) odchyleń standardowych od prostej średniej kroczącej.
Górna i dolna Bollinger bands reprezentują pozytywne i negatywne odchylenie standardowe. Górna wstęga Bollingera sygnalizuje, że aktywo jest wykupione, gdy cena rośnie ponad normę i zwykle występuje, gdy cena jest powyżej Bollinger band. Dolna Bollinger band pokazuje aktywa kryptowalutowe jako wyprzedane, gdy cena rynkowa spada poniżej Bollinger band. Zazwyczaj, gdy Bollinger bands zaczynają się rozszerzać z dala od 20-okresowej SMA, aktywa kryptowalutowe stają się zmienne i stają się mniej zmienne, gdy się skurczą.
Średnia krocząca (MA)
Wskaźniki techniczne średniej ruchomej są prostymi narzędziami analizy technicznej. Mierzą one średnią cenę zbywalnych aktywów w określonym czasie. Wskaźniki sygnalizują, że aktywa są w trendzie wzrostowym, kiedy poruszają się w górę w kierunku byka i w trendzie spadkowym, kiedy poruszają się w dół w kierunku niedźwiedzia.
Średnie ruchome są również rozumiane jako wskaźnik opóźniony, ponieważ dają one opóźnioną analizę ruchu cen po jego wystąpieniu. Najbardziej znane z tego narzędzia to prosta i wykładnicza średnia krocząca. Prosta średnia krocząca (SMA) zbiera dane o trendach, których kierunki nie ulegają zmianie. Wykładnicza średnia krocząca (EMA) szybko wychwytuje zmiany cen i jest odpowiednia dla traderów krótkoterminowych. Traderzy mogą sprawdzać trendy używając różnych ram czasowych, aby uzyskać różne wyniki. Ramy czasowe, z których traderzy chętnie korzystają to 200-, 50- i 20-okresowe średnie kroczące.
200-okresowa średnia ruchoma oblicza średnią cenę aktywa kryptowalutowego w ciągu ostatnich 200 dni. Dodaje średnie ceny i dzieli całkowitą liczbę przez 200. Jest to cenne narzędzie dla traderów długoterminowych do identyfikacji trendów wzrostowych i spadkowych, zapewniając jednocześnie strefy wsparcia i oporu cenowego. Gdy cena aktywa kryptowalutowego znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, sygnalizuje byczy trend wzrostowy i niedźwiedzi trend spadkowy, gdy znajduje się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej. 50-okresowa średnia krocząca pokazuje średnią cenę za kryptowalutę, którą inwestorzy chętnie płacili w ciągu ostatnich dziesięciu tygodni handlu. Średnia cena jest znana jako poziom wsparcia dla aktywa bazowego.
Kiedy 50-okresowa SMA przecina 200-okresową SMA z góry na dół, sygnalizuje to Krzyż Śmierci, mówiący o zbliżającym się niedźwiedziu. rynek. Z drugiej strony, kiedy 50-okresowa SMA przecina 200-okresową SMA z dołu do góry, pokazuje Złoty Krzyż, który sygnalizuje byczy rynek. Wreszcie, 20-okresowa średnia krocząca jest preferowana przez traderów krótkoterminowych, ponieważ mierzy średnią cenę aktywów w ciągu ostatnich 20 dziennych świec. Traderzy używają tego narzędzia technicznego do wykrywania wzrostów prowadzących do wybicia. Chociaż krótkoterminowe ruchy cenowe są widoczne, mogą być pułapką dla niedźwiedzi lub byków.
Średnia krocząca zbieżność-dywergencja (MACD)
MACD pokazuje związek między dwiema średnimi kroczącymi ceny aktywów kryptowalutowych, odzwierciedlając momentum trendów cenowych. Inwestorzy obliczają MACD poprzez odjęcie 26-okresowej EMA od 12-okresowej EMA, aby utworzyć linię MACD. 9-okresowa EMA MACD (linia sygnału) wykreślona nad linią MACD identyfikuje dominujące sygnały kupna i sprzedaży. Handlowcy mogą sprzedać aktywa kryptowalutowe, gdy MACD przecina się poniżej linii sygnału i kupić, gdy MACD przecina się powyżej swojej linii sygnału.
Average Directional Index (ADX)
Narzędzie techniczne ADX mierzy kierunek kryptowaluta trendy. Posiada dwa wskaźniki objętości, które mierzą siłę trendów kryptowalutowych. Traderzy mogą wykorzystać poziom obecnych trendów do składania zleceń kupna lub sprzedaży. Podczas obliczania poziomów ADX, okresy są zwykle szeroko podzielone na 14 barów. Analitycy mogą wykreślić ADX dla krótszych ram czasowych przy użyciu 7 słupków lub dłuższych przy 30 słupkach. Wskaźnik ADX posiada wartości linii w zakresie od 0 do 100. Wartości poniżej 25 reprezentują fazę akumulacji na dużą skalę, natomiast 25 do 50 potwierdzają trend, w którym ceny aktywów kryptowalutowych próbują osiągnąć poziomy wsparcia lub oporu przed wybiciem.
Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny to wskaźnik, który oblicza momentum cen aktywów kryptowalutowych. Momentum trendu kryptowaluty musi się zmienić, zanim zmieni się cena. Oscylator stochastyczny jest jak inne wskaźniki techniczne, które mierzą cenę aktywów kryptowalutowych w skali od 0 do 100.
Ogólnie rzecz biorąc, rama czasowa jest idealnym zakresem 14-okresowym niezależnie od tego, czy celem jest 14 dni, tygodni lub miesięcy. Odczyty na oscylatorze stochastycznym poniżej 20 wskazują, że cena aktywów kryptowalutowych jest w pobliżu najniższego punktu w ramach czasowych. Kiedy odczyt oscylatora stochastycznego wspina się powyżej 80, cena jest bliska najwyższej ceny w wybranej ramie czasowej, co oznacza, że jest wykupiona.
Myśli końcowe
Wykorzystanie analizy technicznej do odczytania kryptowaluta ruchy cen rynkowych mogą pomóc zmienić Twój sposób podejmowania decyzji. Chociaż ma pewne niespójności - zwłaszcza gdy historia się nie powtarza i gdy nie jest zrównoważona z fundamentami - pozostaje kluczem do umieszczania właściwych zleceń kupna i sprzedaży. Zalecamy, abyś przetestował i połączył niektóre z dostępnych narzędzi i wskaźników, aż znajdziesz spójną strategię, aby nawigować po swojej drodze w handlu kryptowalutami.
