Zoeken op
Close this search box.

Wat is technische analyse in de handel?

Wat is technische analyse in de handel?

Als je alleen maar koop- en verkooporders plaatst op crypto activa gebaseerd op giswerk of een recente hype, dat is een pure gok, en u zou zich ernstig kunnen verbranden. Als handelaarmoet u zoveel mogelijk informatie verzamelen over de markt en welke cryptocurrency je bent van plan om handel. Technische analyse is een manier om informatie te verzamelen alvorens een transactie te plaatsen.

Wat is technische analyse?

Technische analyse betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Voor een nieuweling is voldoende kennis van grafiekpatronen de perfecte basis om te voorspellen. cryptocurrency of voorraad marktprijzen. Anderen zien technische analyse als een middel om de jackpot te winnen door prijzen en marktbewegingen te voorspellen. Echter, ongeacht wat u op het eerste gezicht van technische analyse vindt, laten we het samen uit elkaar halen.

Technische analyse is het gebruik van gegevens die voortkomen uit markttrends of omkeringen om toekomstige marktbewegingen te voorspellen. Voorspellingen vloeien voort uit hoe prijzen zich bewegen en het volume van de handel op crypto activa om vraag- en aanbodonevenwichtigheden te bepalen. Handelaren gebruik dit strategie om koop- en verkoopkansen te identificeren, waarbij hij nauwkeurig dieptepunten en hoogtepunten van voorkeur aangeeft crypto activa. Technische analisten gebruiken instrumenten en indicatoren om de orderstroom, grafieken en algoritmen achter trendbewegingen te berekenen en te bestuderen.

Het klinkt misschien wat gemakkelijk om prijzen te voorspellen, maar het is iets ingewikkelder. Technische analyse is gebaseerd op drie basisveronderstellingen vanwege de afhankelijkheid van voorspellingen en trends.

De markt creëert kortingen op alles.

Het is een aanname dat alles wat een crypto kan beïnvloeden activa is verdisconteerd in de prijs. De prijs van cryptocurrencies geeft aan dat alle omstandigheden zoals de psychologie van de handelaar, overheidsbeleid, ontslagen van werknemers en nieuws van ontwikkelaars de trend bepalen.

Trends bepalen prijsactie

Het openen van de handel De grafiek van een crypto-activa overweldigt nieuwelingen die een nachtmerrie hebben om de groenen en roden (kaarsen) te begrijpen. Voor een handelaar die tijd en moeite heeft gestoken in het leren van technische analyse weerspiegelt prijsactie de trends. Ondanks het tijdsbestek dat een handelaar gebruikt om de grafieken te analyseren, kan een toekomstige prijsbeweging worden voorspeld.

Top Aanbevolen Platforms

MIN. STORTING

$50

EXCL. AANBIEDING

GEBRUIKERSWAARDE

9.8

4.9/5

78% van de rekeningen van particuliere beleggers verliezen geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.

MIN. STORTING

$100

EXCL. AANBIEDING

GEBRUIKERSWAARDE

9.7

4.8/5

Het handelen in forex of CFD's met marge brengt een hoog risico met zich mee en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. De mogelijkheid bestaat dat u een verlies lijdt dat gelijk is aan of groter is dan uw gehele investering.

MIN. STORTING

$250

EXCL. AANBIEDING

GEBRUIKERSWAARDE

9.6

4.5/5

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen vanwege het hefboomeffect. 68% van de rekeningen van particuliere beleggers verliezen geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.

Historische gebeurtenissen hebben de neiging zich te herhalen

Technische analyse volgt uit de psychologische overtuiging dat trends in de cryptocurrency markt zichzelf herhalen. Telkens wanneer prijzen een bepaalde drempel bereiken, reageren handelaren op dezelfde manier als in het verleden. Daarom houden technische analisten vast aan het idee dat trends zich kunnen herhalen, ook al is dat lang geleden gebeurd.

LEES  Wat is fundamentele analyse in de handel?

Fundamentele technische analyse concepten

Een handelaar die trades wil plaatsen met behulp van technische analyse wordt nooit echt een expert. De markt is een leraar, en iedereen die handelt zou zich moeten wijden aan levenslang leren. Er zijn verschillende concepten van technische analyse die handelaren moeten kennen om deskundig te worden. Zonder deze te begrijpen is het vrijwel onmogelijk een winstgevende handelaar te worden.

Markttrends

De basis van elke winstgevende handel strategie zijn trends. Bij trends is er een aanhoudende beweging in de onbalans tussen vraag en aanbod in een bepaalde richting: omhoog of omlaag. Als de vraag naar een crypto-activa groter is dan de vraag, gaan de prijzen over het dak, maar dalen ze als het aanbod groter is dan de vraag.

Het identificeren van een markttrend is vrij eenvoudig. Traders in uptrends moeten zoeken naar hogere highs en hogere lows en lagere highs en lagere lows in downtrends om het marktmomentum te bevestigen. Een handelaar kan het marktmomentum in trends meten door na te gaan hoe snel de prijzen in een bepaalde richting bewegen. U zult ontdekken welke kracht op dat moment het marktmomentum beheerst: stieren of beren. Wanneer de snelheid afneemt, zullen de eerder extreme prijzen van crypto activa niet langer, en de prijzen bewegen in de tegenovergestelde richting.

Steun en weerstand

Het concept van steun en weerstand is een van de eerste dingen die een nieuwe handelaar leert en is de sleutel tot het identificeren van koop- en verkoopniveaus. De markt bereikt een punt waar de prijzen van crypto-activa niet boven of onder specifieke prijzen komen. Support is een niveau van grote kooporders waar de prijzen moeilijk onder kunnen komen. Wanneer de prijs dit niveau nadert, worden kopers agressief om de prijs omhoog te duwen en niet lager te gaan. Weerstand is een gebied van grote verkooporders dat de prijs beperkt. crypto activa niet boven bepaalde prijzen uitkomen. Bij het punt van weerstand beginnen verkopers hun bezit agressief te verkopen wanneer het weerstandsprijsniveau wordt bereikt.

Als die uitleg een beetje te moeilijk te verkroppen is, is hier een illustratie die u kan helpen het te begrijpen. Denk aan een man die in een flatgebouw staat met een dak recht boven zijn hoofd, en de vloer bestaat uit ondoordringbaar hout. Hij probeert hoog te springen om te zien wat er buiten het gebouw is, maar zijn hoofd komt voortdurend in aanraking met het dak. Het dak is als een weerstand voor de man om met zijn hoofd boven het gebouw uit te komen. Aan de andere kant gaat hij zo hard springen om het hout te breken zodat hij in het appartement onder hem kan komen, maar dat blijkt onmogelijk: de vloer is zo dik en formidabel dat hij uitgeput raakt. Dat er steun is.

Overgekochte en oververkochte activa

In cryptocurrency handelin tegenstelling tot beursaanhangers die geloven dat er geen slechte... aandelen, maar slechte prijzen, crypto traders moeten oppassen voor verschrikkelijke ruggengraat-trek crypto projecten. Dat gezegd hebbende, prijzen van cryptocurrencies kunnen slecht worden: overbought en oversold. Nu is dit niet iets negatiefs zoals het suggereert. Hoe simpel het ook klinkt, een asset is overbought wanneer de prijs koersen boven zijn marktwaarde bereikt met koopdruk van beleggers. En het is overgekocht wanneer het ver onder zijn marktwaarde gaat, met beleggers die agressief verkopen.

LEES  Short gaan voor daghandelaren: Een beginnersgids

Deze twee scenario's kunnen wijzen op de omkering van een uptrend of een downtrend. Handelaren die marktbewegingen kunnen onderscheiden met behulp van indicatoren en instrumenten van technische analyse kunnen weten welke stappen zij moeten nemen. Het volgende deel van dit artikel zal daarop gericht zijn, omdat u de instrumenten en indicatoren van technische analyse zult ontdekken.

Technische analyse-instrumenten en -indicatoren voor elke handelaar

Hoewel sommige technische analisten zouden kunnen aanvoeren dat sommige van de hierboven genoemde concepten indicatoren zijn van marktprijsbewegingen, zullen wij de meer technische aspecten van technische analyse beschouwen. Technische analisten gebruiken deze toegankelijke instrumenten om te bepalen waar stopverliezen en winstniveaus moeten worden ingevoerd en om de besluitvorming op elk punt te sturen.

Relatieve Sterkte Index (RSI)

De relatieve sterkte-index (RSI) is een oscillator die het momentum van een asset identificeert. Hij geeft aan of een cryptovoeding overgekocht of oververkocht is. Technische analisten gebruiken deze indicator om de veranderingen en de snelheid van de prijsbeweging van een activum te meten. De RSI-indicator loopt van 0 tot 100. Crypto-activa die onder de 30 komen duiden op oversold, terwijl 70 en hoger duidt op een overgekochte asset. Wanneer een cryptoactiva overgekocht is, hebben handelaren de neiging hun activa te verkopen en agressief te kopen wanneer het oververkocht wordt.

Bollinger Banden

Bollinger band, genoemd naar de oprichter John Bollinger, een technisch analist handelaar, zijn indicatoren die de prijs en volatiliteit van crypto activa meten. De Bollinger indicator bestaat uit drie delen: het 20-periodes eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) en twee banden (bovenste en onderste) standaardafwijkingen van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde.

De bovenste en onderste Bollinger bands vertegenwoordigen een positieve en negatieve standaarddeviatie. De bovenste Bollinger band geeft aan dat een asset overbought is wanneer de koers boven normaal groeit en dat gebeurt meestal wanneer de koers boven de Bollinger band staat. De onderste Bollinger band geeft aan dat een onderliggende cryptoactiva oververkocht is wanneer de marktprijs onder de Bollinger band komt. Meestal, wanneer de Bollinger bands beginnen uit te breiden weg van de 20-periodes SMA, wordt de crypto-activa volatiel en wordt minder volatiel zodra ze samentrekken.

Bewegend gemiddelde (MA)

De technische indicatoren voor voortschrijdende gemiddelden zijn eenvoudige instrumenten voor technische analyse. Zij meten de gemiddelde prijs van verhandelbare activa gedurende een bepaalde tijd. De indicatoren geven aan dat een actief zich in een uptrend bevindt wanneer het in een opwaartse richting beweegt en in een neerwaartse trend wanneer het in een neerwaartse richting beweegt.

Het voortschrijdend gemiddelde wordt ook wel een lagging indicator genoemd, omdat het een vertraagde analyse geeft van de koersbeweging nadat deze heeft plaatsgevonden. De meest bekende van dit instrument zijn de simple en exponential moving averages. Het simple moving average (SMA) verzamelt gegevens over trends waarvan de richting niet verandert. Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) vangt prijsveranderingen snel op en is geschikt voor kortetermijnhandelaren. Traders kunnen trends controleren met behulp van verschillende tijdframes voor verschillende resultaten. De timeframes die traders vaak gebruiken zijn de 200, 50 en 20-periodes voortschrijdende gemiddelden.

Het 200-periodes voortschrijdend gemiddelde berekent de gemiddelde prijs van een crypto-actief over de afgelopen 200 dagen. Het telt de gemiddelde prijzen op en deelt het totaalcijfer door 200. Het is een waardevol instrument voor langetermijnhandelaren om uptrends en downtrends te identificeren, terwijl het ook prijssteun- en weerstandszones biedt. Zodra de prijs van een crypto-actief boven het 200-periodiek voortschrijdend gemiddelde ligt, signaleert het een bullish uptrend en een bearish downtrend wanneer het onder het 200-periodiek voortschrijdend gemiddelde ligt. Het 50-periodiek voortschrijdend gemiddelde toont de gemiddelde prijs voor cryptocurrency die beleggers bereid waren te betalen in de afgelopen tien weken van de handel. De gemiddelde prijs staat bekend als het steunniveau voor de onderliggende waarde.

LEES  Hefboomhandel: Alles wat u moet weten

Wanneer de 50-periodieke SMA de 200-periodieke SMA van boven naar beneden kruist, geeft dit een Death Cross aan, dat wijst op een naderende bearish markt. Aan de andere kant, wanneer de 50-periodieke SMA de 200-periodieke SMA kruist van beneden naar boven, toont het een Golden Cross dat een bullish markt signaleert. Tenslotte is het 20-periodes voortschrijdend gemiddelde bij voorkeur voor kortetermijnhandelaars, omdat het de gemiddelde prijs van activa over de laatste 20 dagelijkse kaarsen meet. Traders gebruiken dit technische hulpmiddel om stijgingen op te sporen die leiden tot een uitbraak. Hoewel prijsbewegingen op korte termijn evident zijn, kunnen ze een bear of bull val zijn.

Voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD)

De MACD toont de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de prijs van een cryptoactiva, die het momentum van de prijstrends weergeven. Traders berekenen MACD door de 26-periodieke EMA af te trekken van de 12-periodieke EMA om de MACD-lijn te vormen. De 9-periodieke EMA van de MACD (signaallijn) uitgezet over de MACD-lijn identificeert dominante koop- en verkoopsignalen. Traders kunnen een cryptoactief verkopen wanneer de MACD onder de signaallijn kruist en kopen wanneer de MACD boven de signaallijn kruist.

Gemiddelde directionele index (ADX)

De technische ADX meet de richting van crypto-activa trends. Het heeft twee volume-indicatoren die de sterkte van cryptocurrency-trends meten. Handelaren kunnen het niveau van de huidige trends gebruiken om koop- of verkooporders te plaatsen. Bij het berekenen van ADX-niveaus worden de periodes meestal globaal verdeeld in 14 balken. Analisten kunnen de ADX uitzetten voor kortere tijdframes met 7 balken of langere met 30 balken. De ADX-indicator heeft lijnwaarden die variëren van 0 tot 100. Waarden onder 25 vertegenwoordigen een grootschalige accumulatiefase, terwijl 25 tot 50 een trend bevestigen waarbij de prijzen van crypto-activa steun- of weerstandsniveaus proberen te bereiken vóór een uitbraak.

Stochastische oscillator

De stochastische oscillator is een indicator die het momentum van de prijzen van crypto-activa berekent. Het trendmomentum van cryptocurrencies moet veranderen voordat de prijs verandert. De stochastische oscillator is net als andere technische indicatoren die de prijs van crypto-activa meten op een schaal van 0 tot 100.

Over het algemeen is het tijdframe een ideaal bereik van 14 perioden, ongeacht of het doel 14 dagen, weken of maanden is. Lezingen op de stochastische oscillator onder de 20 geven aan dat de prijs van een crypto-actief in de buurt is van het laagste punt in het tijdsbestek. Wanneer de stochastische oscillator boven de 80 komt, is de prijs dicht bij zijn hoogste prijs op het gekozen tijdsbestek, wat betekent dat hij overgekocht is.

Laatste gedachten

Technische analyse gebruiken om te lezen crypto marktprijsbewegingen kunnen uw besluitvorming helpen veranderen. Hoewel het enkele inconsistenties heeft - vooral wanneer de geschiedenis zich niet herhaalt en wanneer het niet in evenwicht is met fundamentals - blijft het de sleutel tot het plaatsen van de juiste koop- en verkooporders. Wij raden u aan enkele van de beschikbare instrumenten en indicatoren te testen en te combineren tot u een consistente strategie vindt om uw weg te vinden in de handel in cryptocurrencies.

Meer te ontdekken

Verwante Artikelen

67% van de rekeningen van kleine beleggers verliezen geld wanneer
CFD's verhandelen met deze aanbieder.

eToro: Best Trading Platform - 0% Commissie voor de handel in aandelen en ETF's

eToro: Best Trading Platform - 0% Commissie voor de handel in aandelen en ETF's

67% van de rekeningen van kleine beleggers verliezen geld wanneer
CFD's verhandelen met deze aanbieder.