Se l'unica cosa che fate è piazzare ordini di acquisto e di vendita su crittografia Gli asset basati su congetture o su un recente clamore sono un puro azzardo, e potreste rimanere gravemente scottati. Come commercianteÈ necessario raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sul mercato e su quali criptovaluta si intende commercio. L'analisi tecnica è un modo per raccogliere informazioni prima di effettuare un'operazione.
Che cos'è l'analisi tecnica?
L'analisi tecnica ha significati diversi per persone diverse. Per un principiante, un'adeguata conoscenza dei modelli grafici costituisce la base perfetta per prevedere i risultati di un'analisi tecnica. criptovaluta o stock prezzi di mercato. Altri vedono l'analisi tecnica come un mezzo per vincere il jackpot prevedendo i prezzi e i movimenti del mercato. Tuttavia, a prescindere da ciò che si pensa dell'analisi tecnica a prima vista, vediamo di analizzarla insieme.
L'analisi tecnica consiste nell'utilizzare i dati generati dalle tendenze o dalle inversioni del mercato per prevedere i movimenti futuri del mercato. Le previsioni derivano dal modo in cui i prezzi si muovono e dal volume degli scambi su crittografia per determinare gli squilibri della domanda e dell'offerta. Commercianti utilizzare questo strategia identificare le opportunità di acquisto e di vendita, indicando con precisione i minimi e i massimi sui prodotti preferiti crittografia attività. Gli analisti tecnici utilizzano strumenti e indicatori per calcolare e studiare il flusso degli ordini, i grafici e gli algoritmi alla base delle tendenze.
Prevedere i prezzi potrebbe sembrare facile, ma è un po' più complesso. L'analisi tecnica si basa su tre presupposti fondamentali, perché dipende dalle previsioni e dalle tendenze.
Il mercato crea sconti su tutto.
È un assunto che tutto ciò che può influenzare una criptovaluta attività è calcolato sul suo prezzo. Il prezzo di criptovalute indica che tutte le condizioni, come la psicologia del trader, le politiche governative, i licenziamenti dei dipendenti e le notizie degli sviluppatori, determinano il trend.
Le tendenze determinano l'azione dei prezzi
Apertura del commercio Il grafico di un asset crittografico travolge i neofiti che hanno un incubo a capire i verdi e i rossi (candele). Per un trader che ha dedicato tempo e fatica ad apprendere l'analisi tecnica, l'azione dei prezzi riflette le tendenze. Nonostante il timeframe utilizzato dal trader per analizzare i grafici, è possibile prevedere il futuro movimento dei prezzi.
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Gli eventi storici tendono a ripetersi
L'analisi tecnica si basa sulla convinzione psicologica che le tendenze del mercato criptovaluta mercato si ripetono. Quando i prezzi raggiungono una certa soglia, i trader reagiscono come in passato. Per questo motivo, gli analisti tecnici sono convinti che le tendenze possano ripetersi anche se si sono verificate molto tempo fa.
Concetti di analisi tecnica fondamentale
Un trader che cerca di piazzare operazioni utilizzando strumenti di analisi tecnica non diventa mai veramente un esperto. Il mercato è un insegnante e tutti coloro che fanno trading dovrebbero dedicarsi all'apprendimento continuo. Ci sono diversi concetti di analisi tecnica che i trader devono conoscere per diventare esperti. Senza comprendere questi concetti, è quasi impossibile diventare un trader redditizio.
Tendenze di mercato
Il fondamento di ogni attività redditizia commercio strategia è il trend. Quando si verificano le tendenze, si verifica un movimento sostenuto degli squilibri della domanda e dell'offerta in una particolare direzione: verso l'alto o verso il basso. Quando la domanda di una criptovaluta è superiore alla richiesta, i prezzi salgono alle stelle, mentre scendono quando l'offerta supera la domanda.
Identificare una tendenza di mercato è piuttosto semplice. I trader in trend rialzista dovrebbero cercare di ottenere massimi e minimi più alti e minimi più bassi in trend ribassista per confermare il momentum del mercato. Un trader può misurare il momentum di mercato nei trend cercando di conoscere la velocità con cui i prezzi si muovono in una particolare direzione. Si scoprirà quale forza controlla il momentum del mercato in quel momento: i tori o gli orsi. Ogni volta che la velocità diminuisce, i prezzi precedentemente estremi di crittografia non reggono più, e i prezzi si muovono in direzione opposta.
Supporto e resistenza
Il concetto di supporto e resistenza è una delle prime cose che un nuovo trader deve imparare ed è fondamentale per identificare i livelli di acquisto e vendita. Il mercato raggiunge un punto in cui i prezzi delle criptovalute non superano o scendono al di sotto di determinati prezzi. Il supporto è un livello di grandi ordini di acquisto al di sotto del quale è difficile che i prezzi scendano. Ogni volta che il prezzo si avvicina a questo livello, gli acquirenti diventano aggressivi per spingere il prezzo a non scendere. La resistenza è un'area di ordini di vendita di grandi dimensioni che limita crittografia Gli asset non possono superare determinati prezzi. Al punto di resistenza, i venditori iniziano a vendere aggressivamente le loro partecipazioni ogni volta che il prezzo raggiunge il livello di resistenza.
Se questa spiegazione è un po' troppo difficile da digerire, ecco un'illustrazione che potrebbe aiutarvi a capire. Pensate a un uomo che si trova all'interno di un edificio con un tetto direttamente sopra la sua testa e il pavimento composto da legno impenetrabile. L'uomo cerca di saltare in alto per vedere cosa c'è fuori dall'edificio, ma la sua testa si scontra costantemente con il tetto. Il tetto è come una resistenza che impedisce alla testa dell'uomo di superare l'edificio. D'altra parte, passa a saltare così forte da rompere il legno per poter entrare nell'appartamento sottostante, ma questo si rivela impossibile: il pavimento è così spesso e formidabile che si esaurisce. Che c'è un sostegno.
Attività in ipercomprato e ipervendute
In criptovaluta commercioa differenza dei sostenitori del mercato azionario che credono che non esistano scorteSebbene i prezzi non siano buoni, i trader di criptovalute devono stare attenti ai terribili progetti di criptovalute. Detto questo, i prezzi delle criptovalute possono diventare scarsi: ipercomprati e ipervenduti. Ora, questo non è qualcosa di negativo come suggerisce. Per quanto semplice possa sembrare, un asset è ipercomprato quando il prezzo raggiunge tassi superiori al suo valore di mercato con la pressione di acquisto degli investitori. È invece ipervenduto quando scende molto al di sotto del suo valore di mercato e gli investitori lo vendono in modo aggressivo.
Questi due scenari potrebbero segnalare l'inversione di un trend rialzista o ribassista. I trader che sanno riconoscere i movimenti del mercato utilizzando gli indicatori e gli strumenti dell'analisi tecnica possono sapere quali azioni intraprendere. La prossima parte di questo articolo si concentrerà su questo aspetto, scoprendo gli strumenti e gli indicatori dell'analisi tecnica.
Strumenti di analisi tecnica e indicatori per ogni trader
Anche se alcuni analisti tecnici potrebbero sostenere che alcuni dei concetti sopra menzionati sono indicatori dei movimenti dei prezzi di mercato, noi considereremo gli aspetti più tecnici dell'analisi tecnica. Gli analisti tecnici utilizzano questi strumenti accessibili per determinare dove inserire gli stop loss, i livelli di take profit e guidare il processo decisionale in ogni momento.
Indice di forza relativa (RSI)
Il Indice di forza relativa (RSI) è un oscillatore che identifica il momentum di un asset. Indica se un asset crittografico è ipercomprato o ipervenduto. Gli analisti tecnici utilizzano questo indicatore per misurare le variazioni e la velocità del movimento di prezzo di un asset. L'indicatore RSI va da 0 a 100. Le criptovalute che scendono al di sotto di 30 indicano un ipervenduto, mentre 70 e oltre indicano un asset ipercomprato. Quando un asset di criptovalute è in ipercomprato, i trader tendono a vendere i loro asset e a comprare aggressivamente quando diventa ipervenduto.
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger, che prendono il nome dal loro fondatore John Bollinger, un trader analista tecnico, sono indicatori che misurano il prezzo e la volatilità delle attività cripto. L'indicatore di Bollinger è composto da tre parti: la media mobile semplice (SMA) a 20 periodi e due bande (superiore e inferiore) di deviazione standard dalla media mobile semplice.
Le bande di Bollinger superiori e inferiori rappresentano una deviazione standard positiva e negativa. La banda di Bollinger superiore segnala che un asset è ipercomprato quando il prezzo cresce oltre il normale e di solito si verifica quando il prezzo è al di sopra della banda di Bollinger. La banda di Bollinger inferiore indica che un asset crittografico sottostante è ipervenduto quando il prezzo di mercato scende al di sotto della banda di Bollinger. Di solito, quando le bande di Bollinger iniziano a espandersi lontano dalla SMA a 20 periodi, l'asset crittografico diventa volatile e diventa meno volatile quando si contrae.
Media mobile (MA)
Gli indicatori tecnici della media mobile sono strumenti semplici per l'analisi tecnica. Misurano il prezzo medio degli asset negoziabili in un determinato periodo di tempo. Gli indicatori segnalano che un'attività è in trend rialzista quando sale in direzione rialzista e in trend ribassista quando scende in direzione ribassista.
La media mobile è anche intesa come indicatore ritardatario perché fornisce un'analisi ritardata del movimento dei prezzi dopo che questo è avvenuto. Le più conosciute di questo strumento sono le medie mobili semplici ed esponenziali. La media mobile semplice (SMA) raccoglie dati sulle tendenze che non cambiano direzione. La media mobile esponenziale (EMA) cattura le variazioni di prezzo in modo rapido ed è adatta ai trader a breve termine. I trader possono verificare le tendenze utilizzando diversi timeframe per ottenere risultati diversi. I timeframe più utilizzati dai trader sono le medie mobili a 200, 50 e 20 periodi.
La media mobile a 200 periodi calcola il prezzo medio di una criptovaluta negli ultimi 200 giorni. Aggiunge i prezzi medi e divide la cifra totale per 200. È uno strumento prezioso per i trader a lungo termine per identificare le tendenze rialziste e ribassiste, oltre a fornire zone di supporto e resistenza dei prezzi. Quando il prezzo di una criptovaluta si trova al di sopra della media mobile a 200 periodi, segnala un trend rialzista e un trend ribassista quando si trova al di sotto della media mobile a 200 periodi. La media mobile a 50 periodi mostra il prezzo medio delle criptovalute che gli investitori hanno pagato volentieri nelle ultime dieci settimane di trading. Il prezzo medio è noto come livello di supporto per l'attività sottostante.
Quando la SMA a 50 periodi incrocia la SMA a 200 periodi da sopra a sotto, segnala un Death Cross che indica un imminente ribasso. mercato. D'altra parte, quando la SMA a 50 periodi incrocia la SMA a 200 periodi dal basso verso l'alto, si verifica un Golden Cross che segnala un mercato rialzista. Infine, la media mobile a 20 periodi è preferibile per i trader a breve termine perché misura il prezzo medio degli asset nelle ultime 20 candele giornaliere. I trader utilizzano questo strumento tecnico per individuare gli accumuli che portano a un breakout. Anche se i movimenti di prezzo a breve termine sono evidenti, possono essere una trappola per orsi o per tori.
Media mobile di convergenza-divergenza (MACD)
Il MACD mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di una criptovaluta, riflettendo il momentum delle tendenze dei prezzi. I trader calcolano il MACD sottraendo l'EMA a 26 periodi dall'EMA a 12 periodi per formare la linea del MACD. L'EMA a 9 periodi del MACD (linea del segnale) tracciata sopra la linea del MACD identifica i segnali di acquisto e vendita dominanti. I trader possono vendere una criptovaluta quando il MACD passa al di sotto della linea del segnale e acquistare quando il MACD passa al di sopra della linea del segnale.
Indice direzionale medio (ADX)
Lo strumento tecnico ADX misura la direzione di attività cripto tendenze. Dispone di due indicatori di volume che misurano la forza delle tendenze delle criptovalute. I trader possono utilizzare il livello delle tendenze attuali per piazzare ordini di acquisto o di vendita. Quando si calcolano i livelli di ADX, i periodi sono solitamente divisi in 14 barre. Gli analisti possono tracciare l'ADX per periodi più brevi, utilizzando 7 barre, o più lunghi, con 30 barre. L'indicatore ADX ha valori di linea che vanno da 0 a 100. I valori inferiori a 25 rappresentano un'ampia scala. I valori inferiori a 25 rappresentano una fase di accumulazione su larga scala, mentre quelli compresi tra 25 e 50 confermano una tendenza con i prezzi delle criptovalute che cercano di raggiungere i livelli di supporto o resistenza prima di un breakout.
Oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico è un indicatore che calcola il momentum dei prezzi delle criptovalute. Il trend momentum di criptovalute deve cambiare prima che il prezzo cambi. L'oscillatore stocastico è come altri indicatori tecnici che misurano il prezzo degli asset crittografici su una scala da 0 a 100.
In generale, il timeframe è un intervallo ideale di 14 periodi, indipendentemente dal fatto che l'obiettivo sia di 14 giorni, settimane o mesi. Letture dell'oscillatore stocastico inferiori a 20 indicano che il prezzo di una criptovaluta è vicino al suo punto più basso nel timeframe. Quando la lettura dell'oscillatore stocastico sale al di sopra di 80, il prezzo è vicino al suo massimo sul timeframe scelto, il che significa che è ipercomprato.
Pensieri finali
Impiegare l'analisi tecnica per leggere crittografia I movimenti dei prezzi di mercato possono contribuire a modificare il vostro processo decisionale. Pur presentando alcune incongruenze, soprattutto quando la storia non si ripete e quando non è bilanciata con i fondamentali, rimane la chiave per piazzare i giusti ordini di acquisto e vendita. Vi consigliamo di testare e combinare alcuni degli strumenti e degli indicatori a vostra disposizione fino a trovare una strategia coerente per orientarvi nel trading di criptovalute.
